[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 20일 한국전력(015760)에 대해 '예상된 대규모 적자'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 26,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국전력 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 한국전력(015760)에 대해 ' 현재 상황이 지속된다면 4년 뒤에는 완전 자본잠식이 된다는 의미. 해결방법은 원자재 가격 상승만큼 전기요금을 인상하는 방법 밖에 없음. 전기요금 현실화 가능성은 높다고 판단함. 그 이유는 ① 역사적으로 전력도매가격(SMP) 상승 이후 후행 해서 전기요금 상승했었음. 2022년 3월 SMP 192원/kWh(YoY +129%)를 기록하면서 10년동안 최고치를 갱신했음. ② 지난 10년동안 전기요금을 올리지 않았음. 전기요금 인상 압력이 누적된 상황.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '1Q22 매출액 16조 6,070억원(YoY +10.2%), 영업적자 7조 603억원(YoY 적자전환, OPM -42.5%)를 전망함. 컨센서스 대비해서 매출액은 부합, 영업이익은 -35.5% 하회할 전망. 절대적인 영업적자 역시 기록할만한 수준이다. 2021년 연간 영업적자는 5조 8,601억원 보다 더 큰 1Q22 분기 영업적자 7조 603억원을 추정함. 2022년 매출액 65조 7,772억원(YoY +8.6%), 영업적자 15조 4,461억원(YoY 적자지속)을 전망함. '라고 밝혔다.
◆ 한국전력 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 26,000원 -> 26,000원(0.0%)
이베스트투자증권 나만식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2022년 02월 25일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 26,000원과 동일하다.
◆ 한국전력 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,545원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 25,545원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,538원 대비 -10.5% 하락하였다. 이를 통해 한국전력의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국전력 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 한국전력(015760)에 대해 ' 현재 상황이 지속된다면 4년 뒤에는 완전 자본잠식이 된다는 의미. 해결방법은 원자재 가격 상승만큼 전기요금을 인상하는 방법 밖에 없음. 전기요금 현실화 가능성은 높다고 판단함. 그 이유는 ① 역사적으로 전력도매가격(SMP) 상승 이후 후행 해서 전기요금 상승했었음. 2022년 3월 SMP 192원/kWh(YoY +129%)를 기록하면서 10년동안 최고치를 갱신했음. ② 지난 10년동안 전기요금을 올리지 않았음. 전기요금 인상 압력이 누적된 상황.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '1Q22 매출액 16조 6,070억원(YoY +10.2%), 영업적자 7조 603억원(YoY 적자전환, OPM -42.5%)를 전망함. 컨센서스 대비해서 매출액은 부합, 영업이익은 -35.5% 하회할 전망. 절대적인 영업적자 역시 기록할만한 수준이다. 2021년 연간 영업적자는 5조 8,601억원 보다 더 큰 1Q22 분기 영업적자 7조 603억원을 추정함. 2022년 매출액 65조 7,772억원(YoY +8.6%), 영업적자 15조 4,461억원(YoY 적자지속)을 전망함. '라고 밝혔다.
◆ 한국전력 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 26,000원 -> 26,000원(0.0%)
이베스트투자증권 나만식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2022년 02월 25일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 26,000원과 동일하다.
◆ 한국전력 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,545원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 25,545원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,538원 대비 -10.5% 하락하였다. 이를 통해 한국전력의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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