[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS 투자증권에서 26일 포스코케미칼(003670)에 대해 '1Q22 리뷰: 소재 생산목표 상향. 돋보인 원재료 내재화 전략'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 포스코케미칼 리포트 주요내용
DS 투자증권에서 포스코케미칼(003670)에 대해 '포스코케미칼은 최근 원가 상승에 따라 양극재 가격을 인상했고, 양극재/음극재에서 장기 시장점유율 20%를 목표로 중장기 CAPA를 증가했음. 음극재 사업부의 가격전가/물량회복의 지연은 아쉽지만 2Q22에는 회복할 전망. 중장기 목표 확대에 따라 2024년까지 실적 추정치를 상향하고, 그룹사 차원에서의 밸류체인 내재화 전략에 따라 타겟 멀티플 또한 상향함. 컨콜 주요내용: ‘30년 양극재 61만톤, 음극재 32만톤으로 CAPA 상향.'라고 분석했다.
또한 DS 투자증권에서 '2022년 1분기 매출액/영업이익은 각각 6,646억원(+42% (YoY))/255억원(-25%), 영업이익률 3.8%(-3.5%p)를 기록해 시장기대치(OP 279억원)를 소폭 하회했음. '라고 밝혔다.
◆ 포스코케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 130,000원 -> 170,000원(+30.8%)
DS 투자증권 구성중 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2022년 03월 14일 발행된 DS 투자증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 30.8% 증가한 가격이다.
◆ 포스코케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 171,000원, DS 투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DS 투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 171,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 171,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 196,312원 대비 -12.9% 하락하였다. 이를 통해 포스코케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 포스코케미칼 리포트 주요내용
DS 투자증권에서 포스코케미칼(003670)에 대해 '포스코케미칼은 최근 원가 상승에 따라 양극재 가격을 인상했고, 양극재/음극재에서 장기 시장점유율 20%를 목표로 중장기 CAPA를 증가했음. 음극재 사업부의 가격전가/물량회복의 지연은 아쉽지만 2Q22에는 회복할 전망. 중장기 목표 확대에 따라 2024년까지 실적 추정치를 상향하고, 그룹사 차원에서의 밸류체인 내재화 전략에 따라 타겟 멀티플 또한 상향함. 컨콜 주요내용: ‘30년 양극재 61만톤, 음극재 32만톤으로 CAPA 상향.'라고 분석했다.
또한 DS 투자증권에서 '2022년 1분기 매출액/영업이익은 각각 6,646억원(+42% (YoY))/255억원(-25%), 영업이익률 3.8%(-3.5%p)를 기록해 시장기대치(OP 279억원)를 소폭 하회했음. '라고 밝혔다.
◆ 포스코케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 130,000원 -> 170,000원(+30.8%)
DS 투자증권 구성중 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2022년 03월 14일 발행된 DS 투자증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 30.8% 증가한 가격이다.
◆ 포스코케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 171,000원, DS 투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DS 투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 171,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 171,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 196,312원 대비 -12.9% 하락하였다. 이를 통해 포스코케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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