[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS 투자증권에서 12일 천보(278280)에 대해 '1Q22리뷰: 판가 인하는 이미 알고 있는 사실'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 360,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 천보 리포트 주요내용
DS 투자증권에서 천보(278280)에 대해 ' 주력 제품인 LiPO2F2의 판가는 원재료 LiPF6 가격 하락으로 하락이 이어질 전망. 다만, 중국 봉쇄가 완화되면서 최종고객사들의 생산이 정상화되는 과정에서 LiPF6 가격도 회복이 예상되는 바, 하반기로 갈수록 실적도 동반 회복할 전망. 천보의 LiFSI 생산능력 목표는 2022년 280톤에서 2026년말 2.1만톤으로 유효한 바 중장기 성장성은 동일함. '라고 분석했다.
또한 DS 투자증권에서 '2022년 1분기 매출액/영업이익은 각각 943억원(+92% (YoY))/180억원(+90%), 영업이익률 19.1%(-0.2%p)로 시장기대치(OP 179억원)을 부합했음. 원가하락에 따른 판가연동으로 2분기 예상 매출액/영업이익은 800억원(+32% (YoY))/148억원(+54%), 영업이익률 18.5%를 전망함. '라고 밝혔다.
◆ 천보 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 400,000원 -> 360,000원(-10.0%)
- DS 투자증권, 최근 1년 목표가 하락
DS 투자증권 구성중 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 360,000원은 2022년 04월 07일 발행된 DS 투자증권의 직전 목표가인 400,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS 투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 03월 14일 400,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 360,000원을 제시하였다.
◆ 천보 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 401,429원, DS 투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 DS 투자증권에서 제시한 목표가 360,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 401,429원 대비 -10.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 350,000원 보다는 2.9% 높다. 이는 DS 투자증권이 타 증권사들보다 천보의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 401,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 354,545원 대비 13.2% 상승하였다. 이를 통해 천보의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 천보 리포트 주요내용
DS 투자증권에서 천보(278280)에 대해 ' 주력 제품인 LiPO2F2의 판가는 원재료 LiPF6 가격 하락으로 하락이 이어질 전망. 다만, 중국 봉쇄가 완화되면서 최종고객사들의 생산이 정상화되는 과정에서 LiPF6 가격도 회복이 예상되는 바, 하반기로 갈수록 실적도 동반 회복할 전망. 천보의 LiFSI 생산능력 목표는 2022년 280톤에서 2026년말 2.1만톤으로 유효한 바 중장기 성장성은 동일함. '라고 분석했다.
또한 DS 투자증권에서 '2022년 1분기 매출액/영업이익은 각각 943억원(+92% (YoY))/180억원(+90%), 영업이익률 19.1%(-0.2%p)로 시장기대치(OP 179억원)을 부합했음. 원가하락에 따른 판가연동으로 2분기 예상 매출액/영업이익은 800억원(+32% (YoY))/148억원(+54%), 영업이익률 18.5%를 전망함. '라고 밝혔다.
◆ 천보 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 400,000원 -> 360,000원(-10.0%)
- DS 투자증권, 최근 1년 목표가 하락
DS 투자증권 구성중 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 360,000원은 2022년 04월 07일 발행된 DS 투자증권의 직전 목표가인 400,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS 투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 03월 14일 400,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 360,000원을 제시하였다.
◆ 천보 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 401,429원, DS 투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 DS 투자증권에서 제시한 목표가 360,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 401,429원 대비 -10.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 350,000원 보다는 2.9% 높다. 이는 DS 투자증권이 타 증권사들보다 천보의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 401,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 354,545원 대비 13.2% 상승하였다. 이를 통해 천보의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.