[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 04일 OCI(010060)에 대해 '폴리실리콘 강세 지속'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ OCI 리포트 주요내용
유진투자증권에서 OCI(010060)에 대해 '2Q22 폴리실리콘 평균 현물가격은 32 달러/kg 로 강세 지속. 올해 지속적으로 태양광 설치 수요 전망이 상향되고 있는 상황에서, 주요 경쟁사들의 설비 트러블이 발생하며 타이트한 수급이 유지되는 중. 이 영향으로 국제 가격에 1 개월 후행하는 동사의 평균 판매 단가는 2Q21 대비 +34% 상승했을 것이라 추정. 반면, 동사도 말레이시아 설비에 트러블이 발생하며 가격 상승 수혜를 100% 누리지 못한 것은 아쉬운 부분. 최근 중국을 중심으로 석탄 3 억톤 증산 추진, 내수 에너지 가격 안정화가 진행되고 있으며 동사의 원재료인 메탈실리콘도 가격 하향 안정화. 석유화학과 카본케미칼은 카본블랙, TDI 의 마진 강세에도 정기보수가 겹치며 전분기와 유사한 수준의 실적을, 에너지솔루션은 파업 및 2분기 SMP, REC 하락이 반영되며 감익 예상'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '매출액 1.1조원(+10%qoq, +44%yoy), 영업이익 1,823억원(+13%qoq, +10%yoy) 전망'라고 밝혔다.
◆ OCI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
유진투자증권 황성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2022년 06월 02일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다.
◆ OCI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 157,000원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 157,000원 대비 14.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 190,000원 보다는 -5.3% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 OCI의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 157,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 190,000원 대비 -17.4% 하락하였다. 이를 통해 OCI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ OCI 리포트 주요내용
유진투자증권에서 OCI(010060)에 대해 '2Q22 폴리실리콘 평균 현물가격은 32 달러/kg 로 강세 지속. 올해 지속적으로 태양광 설치 수요 전망이 상향되고 있는 상황에서, 주요 경쟁사들의 설비 트러블이 발생하며 타이트한 수급이 유지되는 중. 이 영향으로 국제 가격에 1 개월 후행하는 동사의 평균 판매 단가는 2Q21 대비 +34% 상승했을 것이라 추정. 반면, 동사도 말레이시아 설비에 트러블이 발생하며 가격 상승 수혜를 100% 누리지 못한 것은 아쉬운 부분. 최근 중국을 중심으로 석탄 3 억톤 증산 추진, 내수 에너지 가격 안정화가 진행되고 있으며 동사의 원재료인 메탈실리콘도 가격 하향 안정화. 석유화학과 카본케미칼은 카본블랙, TDI 의 마진 강세에도 정기보수가 겹치며 전분기와 유사한 수준의 실적을, 에너지솔루션은 파업 및 2분기 SMP, REC 하락이 반영되며 감익 예상'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '매출액 1.1조원(+10%qoq, +44%yoy), 영업이익 1,823억원(+13%qoq, +10%yoy) 전망'라고 밝혔다.
◆ OCI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
유진투자증권 황성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2022년 06월 02일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다.
◆ OCI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 157,000원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 157,000원 대비 14.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 190,000원 보다는 -5.3% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 OCI의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 157,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 190,000원 대비 -17.4% 하락하였다. 이를 통해 OCI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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