[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 05일 풍산(103140)에 대해 '물적 분할 취소. 이제 방산에 다시 집중하자'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 풍산 리포트 주요내용
하이투자증권에서 풍산(103140)에 대해 '방산 부문은 수주 호조 및 환율 상승에 힘입어 최고 수준의 마진율을 시현할 전망이나, 신동 부문이 전기동
가격 하락에 따른 Metal loss 발생, Macro 불확실성으로 인한 판매량 감소 및 신동 Roll-Margin 축소로 크게 부진. 해외 자회사 실적 역시 신동 부문 Metal loss 발생으로 부진할 전망. 22.4Q 실적은 큰 폭의 방산 내수 매출 증가 및 Metal loss 축소 등으로 전분기 소폭 개선. Macro 불확실성에 따른 신동 부문 부진은 당분간 지속될 전망. 다만 지금은 역사적 초호황 구간에 진입한 방산 부문에 주목할 필요. '라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '22.3Q 예상 실적 [연결 영업이익 287억원, -68.0% q-q]'라고 밝혔다.
◆ 풍산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 32,000원 -> 32,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 김윤상 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2022년 08월 02일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 32,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 10월 06일 51,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 32,000원을 제시하였다.
◆ 풍산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 39,545원, 하이투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 39,545원 대비 -19.1% 낮으며, 하이투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하나금융투자의 33,000원 보다도 -3.0% 낮다. 이는 하이투자증권이 풍산의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 39,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,000원 대비 -12.1% 하락하였다. 이를 통해 풍산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 풍산 리포트 주요내용
하이투자증권에서 풍산(103140)에 대해 '방산 부문은 수주 호조 및 환율 상승에 힘입어 최고 수준의 마진율을 시현할 전망이나, 신동 부문이 전기동
가격 하락에 따른 Metal loss 발생, Macro 불확실성으로 인한 판매량 감소 및 신동 Roll-Margin 축소로 크게 부진. 해외 자회사 실적 역시 신동 부문 Metal loss 발생으로 부진할 전망. 22.4Q 실적은 큰 폭의 방산 내수 매출 증가 및 Metal loss 축소 등으로 전분기 소폭 개선. Macro 불확실성에 따른 신동 부문 부진은 당분간 지속될 전망. 다만 지금은 역사적 초호황 구간에 진입한 방산 부문에 주목할 필요. '라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '22.3Q 예상 실적 [연결 영업이익 287억원, -68.0% q-q]'라고 밝혔다.
◆ 풍산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 32,000원 -> 32,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 김윤상 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2022년 08월 02일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 32,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 10월 06일 51,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 32,000원을 제시하였다.
◆ 풍산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 39,545원, 하이투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 39,545원 대비 -19.1% 낮으며, 하이투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하나금융투자의 33,000원 보다도 -3.0% 낮다. 이는 하이투자증권이 풍산의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 39,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,000원 대비 -12.1% 하락하였다. 이를 통해 풍산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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