[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 17일 현대제철(004020)에 대해 '눈높이 하향 조정'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 44,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대제철 리포트 주요내용
대신증권에서 현대제철(004020)에 대해 '3Q22 컨센서스 대비 당사 전망치는 매출액은 보합, 영업이익 -30% 크게 하회. 전방산업 수요 하락 및 포항제철소 침수 피해로 인해 분기 판매량이 부진. 4분기 실적은 투입 원가 하락이 예상되고 있으며, 9월 힌남노 태풍 이후 판재류 수급 문제 불거지며 가격 상승추세에 있어 QoQ로 이익 개선 전망. 실수요향 협상은 아직 진행 중. 현재 시장 수급상황 고려하면 가격 방어 가능. 매크로 환경 악화로 인해 철강재 수요 불안은 당분간 이어질 것으로 예상되나 현재 PBR 0.22배는 역사적 저점 수준으로 우려를 충분히 기반영한 주가라고 판단. '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '3Q22 연결 실적은 매출액 6조 7,218억원(+14.7% yoy), 영업이익 3,127억원(-62.2% yoy), 영업이익률 4.7%(-9.4%p yoy) 전망. '라고 밝혔다.
◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 53,000원 -> 44,000원(-17.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 이태환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 44,000원은 2022년 08월 03일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 53,000원 대비 -17.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 17일 58,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 04월 27일 최고 목표가인 68,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 44,000원을 제시하였다.
◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,333원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 44,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 51,333원 대비 -14.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 42,000원 보다는 4.8% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 현대제철의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 51,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 61,111원 대비 -16.0% 하락하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대제철 리포트 주요내용
대신증권에서 현대제철(004020)에 대해 '3Q22 컨센서스 대비 당사 전망치는 매출액은 보합, 영업이익 -30% 크게 하회. 전방산업 수요 하락 및 포항제철소 침수 피해로 인해 분기 판매량이 부진. 4분기 실적은 투입 원가 하락이 예상되고 있으며, 9월 힌남노 태풍 이후 판재류 수급 문제 불거지며 가격 상승추세에 있어 QoQ로 이익 개선 전망. 실수요향 협상은 아직 진행 중. 현재 시장 수급상황 고려하면 가격 방어 가능. 매크로 환경 악화로 인해 철강재 수요 불안은 당분간 이어질 것으로 예상되나 현재 PBR 0.22배는 역사적 저점 수준으로 우려를 충분히 기반영한 주가라고 판단. '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '3Q22 연결 실적은 매출액 6조 7,218억원(+14.7% yoy), 영업이익 3,127억원(-62.2% yoy), 영업이익률 4.7%(-9.4%p yoy) 전망. '라고 밝혔다.
◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 53,000원 -> 44,000원(-17.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 이태환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 44,000원은 2022년 08월 03일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 53,000원 대비 -17.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 17일 58,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 04월 27일 최고 목표가인 68,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 44,000원을 제시하였다.
◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,333원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 44,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 51,333원 대비 -14.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 42,000원 보다는 4.8% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 현대제철의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 51,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 61,111원 대비 -16.0% 하락하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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