[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 25일 현대차(005380)에 대해 '3Q22 리뷰: 가격 효과 약화. 금융 수익성 하락'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 225,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대차 리포트 주요내용
하나금융투자에서 현대차(005380)에 대해 '3분기 실적은 엔진 충당금 반영을 제외한 기준으로 시장 기대치를 다소 하회. 높은 환율과 낮은 인센티브라는 긍정적 가격 환경이 유지되고 있고, 공급망 차질 완화로 생산이 증가하면서 당분간 양호한 실적은 유지될 전망. 23년은 22년 대비 산업 환경이 둔화될 것. 다만, 이연된 대기수요에 기반한 판매대수 증가가 가격하락을 부분 상쇄하고, 원/달러 평균환율이 2022년 대비 높으며, 원재료비/물류비 하락도 완충 작용을 할 것으로 보여 글로벌 업종 내 실적 감소폭이 상대적으로 완만할 것.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '3분기 매출액/영업이익은 각각 +31%/-3%(YoY) 변동한 37.7조원/1.55조원(영업이익률 4.1%, -1.5%p (YoY), -4.2%p (QoQ))'라고 밝혔다.
◆ 현대차 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 260,000원 -> 225,000원(-13.5%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 225,000원은 2022년 07월 22일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 260,000원 대비 -13.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 10월 27일 280,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 225,000원을 제시하였다.
◆ 현대차 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 253,947원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 225,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 253,947원 대비 -11.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 220,000원 보다는 2.3% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 현대차의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 253,947원은 직전 6개월 평균 목표가였던 265,250원 대비 -4.3% 하락하였다. 이를 통해 현대차의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대차 리포트 주요내용
하나금융투자에서 현대차(005380)에 대해 '3분기 실적은 엔진 충당금 반영을 제외한 기준으로 시장 기대치를 다소 하회. 높은 환율과 낮은 인센티브라는 긍정적 가격 환경이 유지되고 있고, 공급망 차질 완화로 생산이 증가하면서 당분간 양호한 실적은 유지될 전망. 23년은 22년 대비 산업 환경이 둔화될 것. 다만, 이연된 대기수요에 기반한 판매대수 증가가 가격하락을 부분 상쇄하고, 원/달러 평균환율이 2022년 대비 높으며, 원재료비/물류비 하락도 완충 작용을 할 것으로 보여 글로벌 업종 내 실적 감소폭이 상대적으로 완만할 것.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '3분기 매출액/영업이익은 각각 +31%/-3%(YoY) 변동한 37.7조원/1.55조원(영업이익률 4.1%, -1.5%p (YoY), -4.2%p (QoQ))'라고 밝혔다.
◆ 현대차 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 260,000원 -> 225,000원(-13.5%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 225,000원은 2022년 07월 22일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 260,000원 대비 -13.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 10월 27일 280,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 225,000원을 제시하였다.
◆ 현대차 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 253,947원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 225,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 253,947원 대비 -11.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 220,000원 보다는 2.3% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 현대차의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 253,947원은 직전 6개월 평균 목표가였던 265,250원 대비 -4.3% 하락하였다. 이를 통해 현대차의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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