[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 26일 신한지주(055550)에 대해 '매각이익 제외해도 비교적 양호'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 52,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 신한지주 리포트 주요내용
NH투자증권에서 신한지주(055550)에 대해 '3분기 지배순이익 사상 최대 실적 기록. 사측은 2023년 보험회계 IFRS17 전환시 신한라이프의 자기자본이 현재의 2배, CSM은 7조원(3년 소급법 적용시)이 예상된다고 밝힘. 예실차와 투자손익을 제외한 CSM 상각익만 감안해도, 신한라이프의 올해 대비 이익은 1.3배 정도 증가 예상. 경쟁사 대비 추가적인 주주환원 여지가 낮고, LCR비율이 하락한 점은 아쉬운 요인. 하지만 올해부터는 더이상 사모펀드 관련 비용이 발생하지 않아 경상이익 체력이 회복되었고, 내년에는 보험 계열사의 증익 효과까지 기대할수 있는 점은 긍정적. '라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '3Q22 지배순이익 1조5,946억원(+42.9% y-y)'라고 밝혔다.
◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 52,000원 -> 52,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
NH투자증권 정준섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 52,000원은 2022년 10월 07일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 52,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 10월 27일 52,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 02월 10일 최고 목표가인 56,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 52,000원을 제시하였다.
◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 49,889원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 52,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 49,889원 대비 4.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 55,000원 보다는 -5.5% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 신한지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 49,889원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,194원 대비 -6.2% 하락하였다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 신한지주 리포트 주요내용
NH투자증권에서 신한지주(055550)에 대해 '3분기 지배순이익 사상 최대 실적 기록. 사측은 2023년 보험회계 IFRS17 전환시 신한라이프의 자기자본이 현재의 2배, CSM은 7조원(3년 소급법 적용시)이 예상된다고 밝힘. 예실차와 투자손익을 제외한 CSM 상각익만 감안해도, 신한라이프의 올해 대비 이익은 1.3배 정도 증가 예상. 경쟁사 대비 추가적인 주주환원 여지가 낮고, LCR비율이 하락한 점은 아쉬운 요인. 하지만 올해부터는 더이상 사모펀드 관련 비용이 발생하지 않아 경상이익 체력이 회복되었고, 내년에는 보험 계열사의 증익 효과까지 기대할수 있는 점은 긍정적. '라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '3Q22 지배순이익 1조5,946억원(+42.9% y-y)'라고 밝혔다.
◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 52,000원 -> 52,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
NH투자증권 정준섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 52,000원은 2022년 10월 07일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 52,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 10월 27일 52,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 02월 10일 최고 목표가인 56,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 52,000원을 제시하였다.
◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 49,889원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 52,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 49,889원 대비 4.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 55,000원 보다는 -5.5% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 신한지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 49,889원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,194원 대비 -6.2% 하락하였다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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