[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 27일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '3분기 리뷰-생산성 극대화에 한계는 없다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '분기 역대 실적 발표. 4분기 기대감으로는 현재 빅파마 5개사 7개 제품에 대한 CMO 수주 확보를 포함해 약 16개 회사로부터 25개의 수주가 이루어져, 4분기 내 다수 프로젝트 공시 가능성을 언급. 환율 효과가 지속될 경우 4분기도 3분기와 유사 수준 매출을 달성할 것으로 추정되며, 4분기 4공장 6만리터 부분가동 감가상각 비용과 에피스 마일스톤이 반영되지 않아 영업이익률은 소폭감소될 수 있을 것으로 보이나 3분기 대비 4분기 환율효과가 더욱 높아 실적 호조 지속 예상. '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '3분기 잠정실적 연결 기준 매출액 8,730억원(YoY +93.7%, QoQ +34.0%), 영업이익 3,247억원(YoY +94.0%, QoQ +91.4%, OPM 37.2%)'라고 밝혔다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,150,000원 -> 1,150,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 엄민용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,150,000원은 2022년 07월 28일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 1,150,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 11일 1,000,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,150,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,118,500원, 현대차증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 1,150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,118,500원 대비 2.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 1,200,000원 보다는 -4.2% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,118,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,110,588원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '분기 역대 실적 발표. 4분기 기대감으로는 현재 빅파마 5개사 7개 제품에 대한 CMO 수주 확보를 포함해 약 16개 회사로부터 25개의 수주가 이루어져, 4분기 내 다수 프로젝트 공시 가능성을 언급. 환율 효과가 지속될 경우 4분기도 3분기와 유사 수준 매출을 달성할 것으로 추정되며, 4분기 4공장 6만리터 부분가동 감가상각 비용과 에피스 마일스톤이 반영되지 않아 영업이익률은 소폭감소될 수 있을 것으로 보이나 3분기 대비 4분기 환율효과가 더욱 높아 실적 호조 지속 예상. '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '3분기 잠정실적 연결 기준 매출액 8,730억원(YoY +93.7%, QoQ +34.0%), 영업이익 3,247억원(YoY +94.0%, QoQ +91.4%, OPM 37.2%)'라고 밝혔다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,150,000원 -> 1,150,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 엄민용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,150,000원은 2022년 07월 28일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 1,150,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 11일 1,000,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,150,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,118,500원, 현대차증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 1,150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,118,500원 대비 2.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 1,200,000원 보다는 -4.2% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,118,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,110,588원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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