[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 14일 대우조선해양(042660)에 대해 '3Q22리뷰: 해양 쇼크, 매각에 따른 적정주가 조정 예정'이라며 투자의견 'Strong Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 65.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대우조선해양 리포트 주요내용
다올투자증권에서 대우조선해양(042660)에 대해 '3Q22 해양에서 대규모 비용으로 쇼크, 자본 총계도 1조원 하회. 2021년부터 6년만에 수주를 재개한 해양 공사 3건에서 고루 비용 증가 발생. 러시아 재제에 따른 발주처들의 선수금 지급 및 인도에 문제가 없음. 한화그룹의 인수 및 2조원 유상증자로 재무구조 개선과 시너지를 기대하지만, 주식수 2배 증가에 따른 희석요인으로 적정주가는 PCER, PER Valuation 하에서 반토막 나야 함. 투자의견을 Strong Buy로 올림은 분석 실패, 향후 증자 확정 후 의견 조정 예정.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3Q22 매출액 9,815억원(YoY +2% QoQ -17%), 영업이익 -6,278억원(적지,적지) '라고 밝혔다.
◆ 대우조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 32,000원(최근 1년 이내 신규발행)
다올투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 32,000원을 제시했다.
◆ 대우조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,625원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 27,625원 대비 15.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 33,000원 보다는 -3.0% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 대우조선해양의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,857원 대비 -4.3% 하락하였다. 이를 통해 대우조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대우조선해양 리포트 주요내용
다올투자증권에서 대우조선해양(042660)에 대해 '3Q22 해양에서 대규모 비용으로 쇼크, 자본 총계도 1조원 하회. 2021년부터 6년만에 수주를 재개한 해양 공사 3건에서 고루 비용 증가 발생. 러시아 재제에 따른 발주처들의 선수금 지급 및 인도에 문제가 없음. 한화그룹의 인수 및 2조원 유상증자로 재무구조 개선과 시너지를 기대하지만, 주식수 2배 증가에 따른 희석요인으로 적정주가는 PCER, PER Valuation 하에서 반토막 나야 함. 투자의견을 Strong Buy로 올림은 분석 실패, 향후 증자 확정 후 의견 조정 예정.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3Q22 매출액 9,815억원(YoY +2% QoQ -17%), 영업이익 -6,278억원(적지,적지) '라고 밝혔다.
◆ 대우조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 32,000원(최근 1년 이내 신규발행)
다올투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 32,000원을 제시했다.
◆ 대우조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,625원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 27,625원 대비 15.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 33,000원 보다는 -3.0% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 대우조선해양의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,857원 대비 -4.3% 하락하였다. 이를 통해 대우조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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