[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 15일 코스맥스(192820)에 대해 '3Q22 Review: 나아질 미래'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 코스맥스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '국내는 믹스 훼손(색조 +9%p), 수주 감소(-5%), 원가 증가(+2%p)로 영업이익 -44%. 중국은 수요 약화 및 재고 부담으로 상해(-10%) 및 광저우(-7%) 모두 부진. 미국(+22%) 수주 회복, 인니(+67%) 거래선 호조, 태국(+49%) 리오프닝. 국내 판가 인상/중국 업황 회복/미국 적자 축소 및 중국주 모멘텀 강화.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '2022년 3분기 매출액 3,968억원(Flat YoY; 이하 YoY), 영업이익 197억원(-20.9%, OPM 5.0%), 순이익 113억원(+1.3%)'라고 밝혔다.
◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 하누리 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2022년 11월 09일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 18일 170,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 70,000원을 제시하였다.
◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,615원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,615원 대비 -8.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 56,000원 보다는 25.0% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 코스맥스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,615원은 직전 6개월 평균 목표가였던 122,300원 대비 -37.4% 하락하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 코스맥스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '국내는 믹스 훼손(색조 +9%p), 수주 감소(-5%), 원가 증가(+2%p)로 영업이익 -44%. 중국은 수요 약화 및 재고 부담으로 상해(-10%) 및 광저우(-7%) 모두 부진. 미국(+22%) 수주 회복, 인니(+67%) 거래선 호조, 태국(+49%) 리오프닝. 국내 판가 인상/중국 업황 회복/미국 적자 축소 및 중국주 모멘텀 강화.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '2022년 3분기 매출액 3,968억원(Flat YoY; 이하 YoY), 영업이익 197억원(-20.9%, OPM 5.0%), 순이익 113억원(+1.3%)'라고 밝혔다.
◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 하누리 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2022년 11월 09일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 18일 170,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 70,000원을 제시하였다.
◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,615원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,615원 대비 -8.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 56,000원 보다는 25.0% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 코스맥스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,615원은 직전 6개월 평균 목표가였던 122,300원 대비 -37.4% 하락하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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