[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 05일 GS건설(006360)에 대해 '변동이 커진 주택 마진'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ GS건설 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 '진행 현장의 원가 조정이 전부 일어나지 않았고, 일부 현장은 예정원가 미확정에 따라 100% 원가율로 진행되고 있어 주택 마진에 플러스 마이너스 요소가 모두 상존. 다만 4분기 주택 성수기로 인한 매출액 볼륨의 증가를 고려하여 주택 마진을 전분기 대비해서는 소폭 개선되는 것으로 가정했으나, 지난 리뷰 당시 추정치 대비해서는 눈높이를 다소 낮췄다. 2022년 분양은 28,000세대로 2015년 이후로 사상 최고치를 기록하면서 시장의 우려 대비 높은 수준을 기록한 점은 고무적. 이는 분양가상한제로 인해 비교적 시세 대비 낮은 가격으로 분양한 현장과, 금리 추가 인상 전 분양 집중 효과로 해석'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '4분기 매출액은 3조 1,030억원으로 전년동기대비 18.5% 증가, 컨센서스에 부합할 전망. 반면 영업이익은 1,316억원으로 전년동기대비 31.7% 감소, 컨센서스 영업이익 1,410억원 대비 6.7% 하회할 것. '라고 밝혔다.
◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2022년 10월 27일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 27일 55,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 04월 05일 최고 목표가인 65,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 30,000원을 제시하였다.
◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,233원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,233원 대비 -14.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 23,000원 보다는 30.4% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 GS건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,233원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,300원 대비 -35.1% 하락하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ GS건설 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 '진행 현장의 원가 조정이 전부 일어나지 않았고, 일부 현장은 예정원가 미확정에 따라 100% 원가율로 진행되고 있어 주택 마진에 플러스 마이너스 요소가 모두 상존. 다만 4분기 주택 성수기로 인한 매출액 볼륨의 증가를 고려하여 주택 마진을 전분기 대비해서는 소폭 개선되는 것으로 가정했으나, 지난 리뷰 당시 추정치 대비해서는 눈높이를 다소 낮췄다. 2022년 분양은 28,000세대로 2015년 이후로 사상 최고치를 기록하면서 시장의 우려 대비 높은 수준을 기록한 점은 고무적. 이는 분양가상한제로 인해 비교적 시세 대비 낮은 가격으로 분양한 현장과, 금리 추가 인상 전 분양 집중 효과로 해석'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '4분기 매출액은 3조 1,030억원으로 전년동기대비 18.5% 증가, 컨센서스에 부합할 전망. 반면 영업이익은 1,316억원으로 전년동기대비 31.7% 감소, 컨센서스 영업이익 1,410억원 대비 6.7% 하회할 것. '라고 밝혔다.
◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2022년 10월 27일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 27일 55,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 04월 05일 최고 목표가인 65,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 30,000원을 제시하였다.
◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,233원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,233원 대비 -14.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 23,000원 보다는 30.4% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 GS건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,233원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,300원 대비 -35.1% 하락하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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