[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 09일 삼성전자(005930)에 대해 '4Q22 잠정실적 리뷰'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 82,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
한화투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '메모리 가격 하락폭이 당초 예상대비 확대되고 있으나, 이는 수요가 부진한 상황에서의 경쟁적인 재고조정으로 인해 불가피하게 발생하는 변수일뿐 업황의 반등 시점을 추가 지연시킬 요인이라 보지 않음. 업황의 반등 시점은 결국 수요가 반등하는 시점일 것이며 당사는 2Q23을 바닥으로 하반기 서버 중심의 수요 회복을 예상. 충분히 낮아진 가격은 오히려 수요 반등 과정에서 가격 탄력성을 극대화하는 긍정적 요인으로 작용할 것.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '4Q22 잠정실적은 매출액 70조원(-9% QoQ), 영업이익 4.3조원(-60% QoQ)으로 시장 기대치를 하회하는 실적 쇼크를 기록. 각 부문별 영업이익은 DS 0.4조원(메모리 -0.1조원), DP 1.8조원, MX/NW 1.8조 원, VD/가전/하만 0.3조원으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 73,000원 -> 82,000원(+12.3%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 김광진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 82,000원은 2022년 10월 11일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 73,000원 대비 12.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 28일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 11일 최저 목표가인 73,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 82,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,739원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 82,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,739원 대비 6.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 90,000원 보다는 -8.9% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,739원은 직전 6개월 평균 목표가였던 86,717원 대비 -11.5% 하락하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
한화투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '메모리 가격 하락폭이 당초 예상대비 확대되고 있으나, 이는 수요가 부진한 상황에서의 경쟁적인 재고조정으로 인해 불가피하게 발생하는 변수일뿐 업황의 반등 시점을 추가 지연시킬 요인이라 보지 않음. 업황의 반등 시점은 결국 수요가 반등하는 시점일 것이며 당사는 2Q23을 바닥으로 하반기 서버 중심의 수요 회복을 예상. 충분히 낮아진 가격은 오히려 수요 반등 과정에서 가격 탄력성을 극대화하는 긍정적 요인으로 작용할 것.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '4Q22 잠정실적은 매출액 70조원(-9% QoQ), 영업이익 4.3조원(-60% QoQ)으로 시장 기대치를 하회하는 실적 쇼크를 기록. 각 부문별 영업이익은 DS 0.4조원(메모리 -0.1조원), DP 1.8조원, MX/NW 1.8조 원, VD/가전/하만 0.3조원으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 73,000원 -> 82,000원(+12.3%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 김광진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 82,000원은 2022년 10월 11일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 73,000원 대비 12.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 28일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 11일 최저 목표가인 73,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 82,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,739원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 82,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,739원 대비 6.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 90,000원 보다는 -8.9% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,739원은 직전 6개월 평균 목표가였던 86,717원 대비 -11.5% 하락하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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