[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 30일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '4분기 부진했던 만큼 올해가 가볍다!'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 400,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
키움증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '작년 4분기 실적은 포항 냉천 범람사태에 따른 포항제철소 생산차질 및 복구관련 일회성 영업손실이 예상보다 커 컨센서스보다 부진했지만 포항제철소가 1/20부터 정상조업을 시작해 올해 1분기부터는 가파른 실적개선이 기대. 한편, 중국 방역 정책이 완화된 작년말부터 상승반전에 나서기 시작한 글로벌 철강가격은 올해 상반기에도 상승세가 이어질 것으로 판단해 업종 Top pick으로 매수를 재강조'라고 분석했다.

또한 키움증권에서 '4분기 영업이익은 -4,250억원 적자로 키움증권 추정치 1,890억원과 컨센서스 5,610억원을 하회(2/17 잠정 영업이익 -0.4조원 공시). 2022년 연간 영업이익은 4.85조원(-47%YoY)를 기록했는데 만약 9월 포항 냉천 범람에 따른 일회성 손실 약 1.34조원이 없었다면 실질적으로 6.19조원이 가능했을 것. 올해 분기별 영업이익은 1Q 0.62조원 → 2Q 1.34조원 → 3Q 1.64조원으로 가파른 개선세가 이어질 전망'라고 밝혔다.


◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 400,000원 -> 400,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 이종형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2023년 01월 09일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 400,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 03일 440,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 25일 최저 목표가인 350,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 400,000원을 제시하였다.


◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 400,000원, 키움증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 400,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 400,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 380,588원 대비 5.1% 상승하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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