[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 08일 SK이노베이션(096770)에 대해 '배터리 수익성 개선 시점이 주가 트리거'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
대신증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '배터리 사업(SK온)은 매출액 2.9조원(QoQ +31.1%) 기록하며 사상 최대 실적을 기록했으나, 영업이익(-2,566억원)은 조지아 2공장 신규 공장 rampup 비용 증가 및 수율 부진으로 전분기대비 적자폭 확대. 동사의 1Q23 예상 영업이익은 7,972억원으로 전분기대비 대폭 개선 전망. 동사의 투자 포인트는 1) 23년 예상 CAPEX 10조원 자금조달 불확실성 해소 가능 유무, 2) 수율 안정화, OEM사와 추가 협상을 통한 메탈/환율 등 비용 보전으로 하반기 수익성 개선 가시화 여부.'라고 분석했다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 250,000원(최근 1년 이내 신규발행)
대신증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 250,000원을 제시했다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 234,250원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 234,250원 대비 6.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 310,000원 보다는 -19.4% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 234,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 290,706원 대비 -19.4% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
대신증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '배터리 사업(SK온)은 매출액 2.9조원(QoQ +31.1%) 기록하며 사상 최대 실적을 기록했으나, 영업이익(-2,566억원)은 조지아 2공장 신규 공장 rampup 비용 증가 및 수율 부진으로 전분기대비 적자폭 확대. 동사의 1Q23 예상 영업이익은 7,972억원으로 전분기대비 대폭 개선 전망. 동사의 투자 포인트는 1) 23년 예상 CAPEX 10조원 자금조달 불확실성 해소 가능 유무, 2) 수율 안정화, OEM사와 추가 협상을 통한 메탈/환율 등 비용 보전으로 하반기 수익성 개선 가시화 여부.'라고 분석했다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 250,000원(최근 1년 이내 신규발행)
대신증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 250,000원을 제시했다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 234,250원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 234,250원 대비 6.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 310,000원 보다는 -19.4% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 234,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 290,706원 대비 -19.4% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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