[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 06일 셀트리온(068270)에 대해 '2차 도약을 위한 승인 2개, 허가 제출 5개'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 셀트리온 리포트 주요내용
키움증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '4분기 실적은 진단키트 관련 재고자산 충당금 일시 반영과 램시마IV 론자 생산 물량 증가로 기대치를 하회. 올해는 램시마SC, 유플라이마, 스텔라라 시밀러 공급 증가가 실적을 견인할 것으로 예상. 5월 유플라이마 미국 허가, 7월 출시, 연말 램시마SC 미국 승인이 예정되어있으며, 5개 시밀러 품목의 유럽/ 미국 허가 제출하여 지속 성장 모멘텀을 확보해간다는 점이 긍정적'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '4분기 매출액 5,106억원(YoY -15%, QoQ -21%), 영업이익은 1,006억원(YoY 50%, QoQ -53%, OPM +20%)로 시장 컨센서스 매출액 5,954억원, 영업이익 1,949억원을 하회. '23년 매출액은 2조 5,175억원(YoY +10%), 영업이익은 7,187억원(YoY +13%, OPM 28.5%)이 전망'라고 밝혔다.
◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 240,000원 -> 200,000원(-16.7%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 허혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2022년 11월 24일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 240,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 03월 14일 230,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 11월 24일 최고 목표가인 240,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 200,000원을 제시하였다.
◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 238,077원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 238,077원 대비 -16.0% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 210,000원 보다도 -4.8% 낮다. 이는 키움증권이 셀트리온의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 238,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 250,000원 대비 -4.8% 하락하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 셀트리온 리포트 주요내용
키움증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '4분기 실적은 진단키트 관련 재고자산 충당금 일시 반영과 램시마IV 론자 생산 물량 증가로 기대치를 하회. 올해는 램시마SC, 유플라이마, 스텔라라 시밀러 공급 증가가 실적을 견인할 것으로 예상. 5월 유플라이마 미국 허가, 7월 출시, 연말 램시마SC 미국 승인이 예정되어있으며, 5개 시밀러 품목의 유럽/ 미국 허가 제출하여 지속 성장 모멘텀을 확보해간다는 점이 긍정적'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '4분기 매출액 5,106억원(YoY -15%, QoQ -21%), 영업이익은 1,006억원(YoY 50%, QoQ -53%, OPM +20%)로 시장 컨센서스 매출액 5,954억원, 영업이익 1,949억원을 하회. '23년 매출액은 2조 5,175억원(YoY +10%), 영업이익은 7,187억원(YoY +13%, OPM 28.5%)이 전망'라고 밝혔다.
◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 240,000원 -> 200,000원(-16.7%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 허혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2022년 11월 24일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 240,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 03월 14일 230,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 11월 24일 최고 목표가인 240,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 200,000원을 제시하였다.
◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 238,077원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 238,077원 대비 -16.0% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 210,000원 보다도 -4.8% 낮다. 이는 키움증권이 셀트리온의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 238,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 250,000원 대비 -4.8% 하락하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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