[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 30일 SK바이오팜(326030)에 대해 '1Q23 Preview: 기다림의 미학'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 64.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK바이오팜 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 '1Q23 실적은 매출액 735억원(+78.8% yoy, 적자지속)에 영업이익 -214억원(적자지속)으로 컨센서스에 부합할 전망. 이유는 1)라이선스 계약 부재로 일회성 계약금 인식이 없을 것이고 2)1Q에는 비용을 감소시키는 경우가 많이 때문에 4Q22대비 영업적 자폭이 축소될 것이며, 3)중국과 일본의 임상 진전으로 로열티 소량 반영되고, 4)DP API 역시 소량 반영될 것이기 때문. 2023년 대면 마케팅에 분기 흑자전환이 시작된다면 연구개발비용 증가 이상의 매출 시너지가 날 것이라고 기대. 세노바메이트는 이미 전세계 주요 지역에 라이선스 아웃을 완료했기에, 해외 임상과 출시에 따른 매출 증가를 기다려야 할 때임'라고 분석했다.
◆ SK바이오팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 120,000원 -> 100,000원(-16.7%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 강하나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2023년 02월 13일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 13일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 100,000원을 제시하였다.
◆ SK바이오팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 101,000원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 101,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 101,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 111,818원 대비 -9.7% 하락하였다. 이를 통해 SK바이오팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK바이오팜 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 '1Q23 실적은 매출액 735억원(+78.8% yoy, 적자지속)에 영업이익 -214억원(적자지속)으로 컨센서스에 부합할 전망. 이유는 1)라이선스 계약 부재로 일회성 계약금 인식이 없을 것이고 2)1Q에는 비용을 감소시키는 경우가 많이 때문에 4Q22대비 영업적 자폭이 축소될 것이며, 3)중국과 일본의 임상 진전으로 로열티 소량 반영되고, 4)DP API 역시 소량 반영될 것이기 때문. 2023년 대면 마케팅에 분기 흑자전환이 시작된다면 연구개발비용 증가 이상의 매출 시너지가 날 것이라고 기대. 세노바메이트는 이미 전세계 주요 지역에 라이선스 아웃을 완료했기에, 해외 임상과 출시에 따른 매출 증가를 기다려야 할 때임'라고 분석했다.
◆ SK바이오팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 120,000원 -> 100,000원(-16.7%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 강하나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2023년 02월 13일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 13일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 100,000원을 제시하였다.
◆ SK바이오팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 101,000원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 101,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 101,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 111,818원 대비 -9.7% 하락하였다. 이를 통해 SK바이오팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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