[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 07일 셀트리온(068270)에 대해 '성장을 위한 준비 단계'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 셀트리온 리포트 주요내용
유안타증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '23년 5개의 신규 시밀러들의 품목 허가를 신청할 예정. 22년말 기준 램시마 SC를 포함해 6개의 시밀러 품목을 보유하고 있었으며 5개의 시밀러들이 추가될 수 있을것. 5개 품목은 아일리아, 프롤리아, 스텔라라 등 대형 품목들로 동사의 시밀러 타겟 시장 규모가 큰 폭으로 늘어날 것. 셀트리온 헬스케어의 미국 직판 시작과 7월과 4Q23에 각각 유플라이마와 램시마 SC의 미국 런칭이 예상되며, 5개의 추가 시밀러 허가 및 판매가 24년부터 추가되기 시작하면서 성장 폭이 커질 것으로 기대. 유플라이마(휴미라 시밀러)의 FDA 허가가 늦어지고 있다는 점에서 시장 우려가 있으나 DP CMO가 VAI를 받으며 제조 이슈를 해소. 5월 유플라이마의 FDA 승인을 받으며 시장 우려를 불식 시킬 수 있을 것. 유플라이마는 휴미라의 모든 용량(20mg/40mg/80mg)과 제형(AI, PFS)를 보유하고 있어 경쟁이 치열할 것으로 보이는 adalimumab 시밀러 경쟁에서 차별점이될 수 있을 것.'라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 '연결 기준 매출액 6,037억원(+9.6% YoY), 영업이익 1,829억원(+28.6% YoY, OPM 30.3%)로 컨센서스에 부합하는 실적을 기록할 것을 추정. 1분기 헬스케어향으로 4,064억원 규모의 시밀러를 공급하며, 바이오 시밀러 매출 비중이 커지면서 30% 대의 영업 이익율도 회복될 것으로 예상.'라고 밝혔다.


◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 210,000원 -> 210,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 하현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2023년 03월 06일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 210,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 24일 240,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 210,000원을 제시하였다.


◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 230,667원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 230,667원 대비 -9.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 200,000원 보다는 5.0% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 셀트리온의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 230,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 250,000원 대비 -7.7% 하락하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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