[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 12일 셀트리온(068270)에 대해 '기분 좋은 시작'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 셀트리온 리포트 주요내용
하나증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '연결 기준 1Q23 매출액 5,814억원(+5.6%YoY, +13.9%QoQ), 영업이익 1,853억원(+30.2%YoY, +84.1% QoQ, OPM 31.9%)을 기록하며 컨센서스 매출액 5,838억원, 영업이익 1,816억원에 부합하는 호실적을 기록할 전망. 베그젤마는 23년 상반기, 유플라이마는 23년 7월, 램시마SC는 24년 초 미국에 출시될 예정. 북미 신제품들의 실적은 24년부터 본격적으로 확인될 것으로 보이나, 분기점은 올해 3분기로 전망. 7월 출시 후 유플라이 마의 미국 상위 PBM 등재가 이뤄진다면 유플라이마를 비롯해 램시마SC, 향후 출시 예정인 스텔라라, 아일리아 시밀러에 대한 기대감까지 반영될 수 있음'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2023년 매출액 2조 5,598억원(+12.1%YoY), 영업이익 8,525억원(+31.7%YoY)을 기록할 것으로 추정하며, 기존 추정치(매출액 2조 3,793억원, 영업이익 7,784억원) 대비 상향 조정'라고 밝혔다.
◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 박재경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2023년 04월 06일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 13일 210,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 08월 08일 최고 목표가인 250,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 220,000원을 제시하였다.
◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 227,333원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 227,333원 대비 -3.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 200,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 셀트리온의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 227,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 250,000원 대비 -9.1% 하락하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 셀트리온 리포트 주요내용
하나증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '연결 기준 1Q23 매출액 5,814억원(+5.6%YoY, +13.9%QoQ), 영업이익 1,853억원(+30.2%YoY, +84.1% QoQ, OPM 31.9%)을 기록하며 컨센서스 매출액 5,838억원, 영업이익 1,816억원에 부합하는 호실적을 기록할 전망. 베그젤마는 23년 상반기, 유플라이마는 23년 7월, 램시마SC는 24년 초 미국에 출시될 예정. 북미 신제품들의 실적은 24년부터 본격적으로 확인될 것으로 보이나, 분기점은 올해 3분기로 전망. 7월 출시 후 유플라이 마의 미국 상위 PBM 등재가 이뤄진다면 유플라이마를 비롯해 램시마SC, 향후 출시 예정인 스텔라라, 아일리아 시밀러에 대한 기대감까지 반영될 수 있음'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2023년 매출액 2조 5,598억원(+12.1%YoY), 영업이익 8,525억원(+31.7%YoY)을 기록할 것으로 추정하며, 기존 추정치(매출액 2조 3,793억원, 영업이익 7,784억원) 대비 상향 조정'라고 밝혔다.
◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 박재경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2023년 04월 06일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 13일 210,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 08월 08일 최고 목표가인 250,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 220,000원을 제시하였다.
◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 227,333원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 227,333원 대비 -3.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 200,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 셀트리온의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 227,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 250,000원 대비 -9.1% 하락하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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