[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 12일 키움증권(039490)에 대해 '플랫폼 증권사로서 시장지배력 유지되는 가운데 거래대금 증가의 최대 수혜주'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 키움증권 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 '1Q23 지배주주순이익 +41.2%yoy(+48.2%qoq)인 1,989억원 예상. 플랫폼 증권사로서의 리테일 시장지배력은 지속되는 가운데 1Q23 일평균거 래대금 회복에 이어 4월에는 25.9조원으로 확대된 상황이어서 실적개선 기대 감도 높은 상황. 시장우려와 달리 PF Exposure 1.0조원 미만, 85% 이상 선순위 채권이어서 손실 영향 제한적. 더불어 종합금융투자사업자 인가에 따른 이익 증가 및 다변화도 유효한 상황. 이에 따라 2023년(E) 지배주주순이익 보수적 추정 가정하여도 +26.8%yoy로 회복할 전망. 반면 ROE 10% 상회 대비 PBR 및 PER 역사적으로도 낮은 0.56배 및 4.5배에 불과.'라고 분석했다.
◆ 키움증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 110,000원 -> 130,000원(+18.2%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2023년 01월 16일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 18.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 14일 150,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 07월 08일 최저 목표가인 110,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 130,000원을 제시하였다.
◆ 키움증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 120,769원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 120,769원 대비 7.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 150,000원 보다는 -13.3% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 키움증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 120,769원은 직전 6개월 평균 목표가였던 118,000원 대비 2.3% 상승하였다. 이를 통해 키움증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 키움증권 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 '1Q23 지배주주순이익 +41.2%yoy(+48.2%qoq)인 1,989억원 예상. 플랫폼 증권사로서의 리테일 시장지배력은 지속되는 가운데 1Q23 일평균거 래대금 회복에 이어 4월에는 25.9조원으로 확대된 상황이어서 실적개선 기대 감도 높은 상황. 시장우려와 달리 PF Exposure 1.0조원 미만, 85% 이상 선순위 채권이어서 손실 영향 제한적. 더불어 종합금융투자사업자 인가에 따른 이익 증가 및 다변화도 유효한 상황. 이에 따라 2023년(E) 지배주주순이익 보수적 추정 가정하여도 +26.8%yoy로 회복할 전망. 반면 ROE 10% 상회 대비 PBR 및 PER 역사적으로도 낮은 0.56배 및 4.5배에 불과.'라고 분석했다.
◆ 키움증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 110,000원 -> 130,000원(+18.2%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2023년 01월 16일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 18.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 14일 150,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 07월 08일 최저 목표가인 110,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 130,000원을 제시하였다.
◆ 키움증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 120,769원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 120,769원 대비 7.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 150,000원 보다는 -13.3% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 키움증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 120,769원은 직전 6개월 평균 목표가였던 118,000원 대비 2.3% 상승하였다. 이를 통해 키움증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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