[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 25일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '1분기 리뷰-4공장 덕분에 큰 걱정 없을 것'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '1분기 실적은 낮으나 EBITDA는 견고히 성장 중, 앞으로 개선될 전망. 로직스는 제4 공장 매출 하반기 인식, 에피스는 휴미라 바이오시밀러 출시로 기대되는 실적 개선.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사는 1분기 잠정실적 발표, 연결 기준 매출액 7,209억원(YoY +41.0%, QoQ -25.3%), 영업이익 1,917억원(YoY +8.7%, QoQ -38.7%, OPM 26.6%)로 직전 분기 대비 매출액, 영업이익 모두 하락하였으나 이는 자회사 에피스 연결에 따른 내부거래 소거 및 PPA(Purchase Price Allocation) 상각의 영향. 자회사 에피스 또한 1분기 2,134억원(YoY +7.1%, QoQ -12.8%), 영업이익 361억원 (YoY +4.0, QoQ -40.2%, OPM 16.9%) 달성하여 경쟁심화 및 판가 하락 영향있는 것으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 1,100,000원 -> 1,150,000원(+4.5%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
현대차증권 엄민용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,150,000원은 2023년 01월 30일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 1,100,000원 대비 4.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 28일 1,150,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 01월 30일 최저 목표가인 1,100,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 1,150,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,115,833원, 현대차증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 1,150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,115,833원 대비 3.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 1,200,000원 보다는 -4.2% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,115,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,118,500원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '1분기 실적은 낮으나 EBITDA는 견고히 성장 중, 앞으로 개선될 전망. 로직스는 제4 공장 매출 하반기 인식, 에피스는 휴미라 바이오시밀러 출시로 기대되는 실적 개선.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사는 1분기 잠정실적 발표, 연결 기준 매출액 7,209억원(YoY +41.0%, QoQ -25.3%), 영업이익 1,917억원(YoY +8.7%, QoQ -38.7%, OPM 26.6%)로 직전 분기 대비 매출액, 영업이익 모두 하락하였으나 이는 자회사 에피스 연결에 따른 내부거래 소거 및 PPA(Purchase Price Allocation) 상각의 영향. 자회사 에피스 또한 1분기 2,134억원(YoY +7.1%, QoQ -12.8%), 영업이익 361억원 (YoY +4.0, QoQ -40.2%, OPM 16.9%) 달성하여 경쟁심화 및 판가 하락 영향있는 것으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 1,100,000원 -> 1,150,000원(+4.5%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
현대차증권 엄민용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,150,000원은 2023년 01월 30일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 1,100,000원 대비 4.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 28일 1,150,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 01월 30일 최저 목표가인 1,100,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 1,150,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,115,833원, 현대차증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 1,150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,115,833원 대비 3.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 1,200,000원 보다는 -4.2% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,115,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,118,500원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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