[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 27일 SK하이닉스(000660)에 대해 '실적 하향 조정 종료'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 115,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
하나증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '23년 1분기 매출액은 5.1조원(YoY -58%, QoQ -34%), 영업손실은 3.4조원(YoY 적자전환, QoQ 적자확대)을 기록. 매출액과 영업이익 모두 하나증권의 전망치 및 컨센서스를 상회. 2분기 매출액은 5.2조원(YoY -66%, QoQ +1%), 영업손실은 3.2조원(YoY 적자전환, QoQ 적자축소)으로 전망'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '커버리지 개시 이후 반년 동안 실적을 하향 조정해 왔는데, 이번 실적 발표 리뷰 보고서를 통해 처음으로 실적을 상향. 23년 1분기 가격 하락폭이 우려대비 선방했고, DRAM 업체들의 선례 없는 감산 러쉬로 업황의 조기 안정화가 가시권으로 들어왔음. 이제까지 편안했던 고객사들은 앞으로 불편한 시간을 보내야 할 가능성이 높아졌음. 보다 저렴한 가격으로 DRAM을 구매할 수 있는 시간과의 싸움이 시작될 것으로 예상. 향후 가격의 움직임으로 인해 실적의 상향이 가속화될 가능성도 배제할 수 없음. DRAM보다 어려운 NAND 업황과 여전히 불확실한 수요가 걸림돌이지만, 이제는 비중확대를 해야 할 시기라 판단.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 115,000원 -> 115,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김록호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 115,000원은 2023년 04월 05일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 115,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 128,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 115,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 114,870원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 115,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 114,870원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 114,870원은 직전 6개월 평균 목표가였던 121,304원 대비 -5.3% 하락하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
하나증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '23년 1분기 매출액은 5.1조원(YoY -58%, QoQ -34%), 영업손실은 3.4조원(YoY 적자전환, QoQ 적자확대)을 기록. 매출액과 영업이익 모두 하나증권의 전망치 및 컨센서스를 상회. 2분기 매출액은 5.2조원(YoY -66%, QoQ +1%), 영업손실은 3.2조원(YoY 적자전환, QoQ 적자축소)으로 전망'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '커버리지 개시 이후 반년 동안 실적을 하향 조정해 왔는데, 이번 실적 발표 리뷰 보고서를 통해 처음으로 실적을 상향. 23년 1분기 가격 하락폭이 우려대비 선방했고, DRAM 업체들의 선례 없는 감산 러쉬로 업황의 조기 안정화가 가시권으로 들어왔음. 이제까지 편안했던 고객사들은 앞으로 불편한 시간을 보내야 할 가능성이 높아졌음. 보다 저렴한 가격으로 DRAM을 구매할 수 있는 시간과의 싸움이 시작될 것으로 예상. 향후 가격의 움직임으로 인해 실적의 상향이 가속화될 가능성도 배제할 수 없음. DRAM보다 어려운 NAND 업황과 여전히 불확실한 수요가 걸림돌이지만, 이제는 비중확대를 해야 할 시기라 판단.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 115,000원 -> 115,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김록호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 115,000원은 2023년 04월 05일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 115,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 128,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 115,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 114,870원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 115,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 114,870원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 114,870원은 직전 6개월 평균 목표가였던 121,304원 대비 -5.3% 하락하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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