[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 28일 동아에스티(170900)에 대해 '수익성은 개선되고, R&D는 부각된다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 동아에스티 리포트 주요내용
키움증권에서 동아에스티(170900)에 대해 '전년대비 부진한 1분기 실적을 발표하였고, 시장 기대치를 하회하였으나 구조적 변화를 위한 과정으로 판단. 진단 사업부 제외 및 경기 침체로 인한 박카스 부진에도 불구하고, 고마진의 그로트로핀이 고성장하면서 제품믹스가 개선되고 있음. 과거 대비 공격적인 연구개발비 투자에도 실적은 선방했다고 평가. 오는 6월 ADA 학회에서 듀얼 어고니스트 비만 치료제의 마운자로와 전임상 비교 결과 발표, 5~6월 스텔라라 시밀러 신약 신청 등 R&D 모멘텀이 대기 중'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '1분기 매출액은 1,351억원(YoY -12%, QoQ -18%), 영업이익 67억원(YoY -15%, QoQ +61%, OPM 5%)으로 당사 추정치 매출액 1,670억원에는 하회하였 으나, 영업이익 63억원에 부합'라고 밝혔다.
◆ 동아에스티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 80,000원 -> 70,000원(-12.5%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 허혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2023년 02월 14일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 80,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 28일 90,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 70,000원을 제시하였다.
◆ 동아에스티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,000원, 키움증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 70,000원은 23년 04월 19일 발표한 삼성증권의 70,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 76,000원 대비 -7.9% 낮은 수준으로 동아에스티의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 78,556원 대비 -3.3% 하락하였다. 이를 통해 동아에스티의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 동아에스티 리포트 주요내용
키움증권에서 동아에스티(170900)에 대해 '전년대비 부진한 1분기 실적을 발표하였고, 시장 기대치를 하회하였으나 구조적 변화를 위한 과정으로 판단. 진단 사업부 제외 및 경기 침체로 인한 박카스 부진에도 불구하고, 고마진의 그로트로핀이 고성장하면서 제품믹스가 개선되고 있음. 과거 대비 공격적인 연구개발비 투자에도 실적은 선방했다고 평가. 오는 6월 ADA 학회에서 듀얼 어고니스트 비만 치료제의 마운자로와 전임상 비교 결과 발표, 5~6월 스텔라라 시밀러 신약 신청 등 R&D 모멘텀이 대기 중'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '1분기 매출액은 1,351억원(YoY -12%, QoQ -18%), 영업이익 67억원(YoY -15%, QoQ +61%, OPM 5%)으로 당사 추정치 매출액 1,670억원에는 하회하였 으나, 영업이익 63억원에 부합'라고 밝혔다.
◆ 동아에스티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 80,000원 -> 70,000원(-12.5%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 허혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2023년 02월 14일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 80,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 28일 90,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 70,000원을 제시하였다.
◆ 동아에스티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,000원, 키움증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 70,000원은 23년 04월 19일 발표한 삼성증권의 70,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 76,000원 대비 -7.9% 낮은 수준으로 동아에스티의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 78,556원 대비 -3.3% 하락하였다. 이를 통해 동아에스티의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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