[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 02일 호텔신라(008770)에 대해 '호텔신라 : 완전 서프라이즈!'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 호텔신라 리포트 주요내용
한국투자증권에서 호텔신라(008770)에 대해 '23년 1분기 영업이익이 시장 기대치를 69.3% 상회. 중국향 훈풍은 변함없이 호신으로 대응. 호텔신라는 7월 1일부터 인천공항(T1/T2)에서 DF 1/3(화장품/향수, 주류, 담배, 패션, 액세서리, 부티끄)를 신규 운영. 인천공항 신규 사업장의 경우 2018~19년 대비 모든 참여자의 임차 부담이 낮아졌기 때문에, 호텔신라 또한 과거 대비 수익성 개선이 이루어질 전망.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '호텔신라의 2023년 1분기 연결기준 매출액은 7,521억원(-31.3% YoY), 영업이익은 345억원(+128.1% YoY, OPM 4.6%)을 기록하여 영업이익이 시장 기대치와 당사 추정치를 각각 69.3%, 65.2% 상회했음. 면세 사업부는 특허수수료 환입(약 130억원) 효과를 제외해도 122억원(OPM 2.0%)의 영업이익을 기록하여 시장 기대치와 당사 추정치(16억원)를 크게 상회함.'라고 밝혔다.
◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 110,000원 -> 120,000원(+9.1%)
- 한국투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
한국투자증권 김명주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2023년 04월 07일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 9.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 02일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 31일 최저 목표가인 95,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 120,000원을 제시하였다.
◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 111,733원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 111,733원 대비 7.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 125,000원 보다는 -4.0% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 호텔신라의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 111,733원은 직전 6개월 평균 목표가였던 93,643원 대비 19.3% 상승하였다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 호텔신라 리포트 주요내용
한국투자증권에서 호텔신라(008770)에 대해 '23년 1분기 영업이익이 시장 기대치를 69.3% 상회. 중국향 훈풍은 변함없이 호신으로 대응. 호텔신라는 7월 1일부터 인천공항(T1/T2)에서 DF 1/3(화장품/향수, 주류, 담배, 패션, 액세서리, 부티끄)를 신규 운영. 인천공항 신규 사업장의 경우 2018~19년 대비 모든 참여자의 임차 부담이 낮아졌기 때문에, 호텔신라 또한 과거 대비 수익성 개선이 이루어질 전망.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '호텔신라의 2023년 1분기 연결기준 매출액은 7,521억원(-31.3% YoY), 영업이익은 345억원(+128.1% YoY, OPM 4.6%)을 기록하여 영업이익이 시장 기대치와 당사 추정치를 각각 69.3%, 65.2% 상회했음. 면세 사업부는 특허수수료 환입(약 130억원) 효과를 제외해도 122억원(OPM 2.0%)의 영업이익을 기록하여 시장 기대치와 당사 추정치(16억원)를 크게 상회함.'라고 밝혔다.
◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 110,000원 -> 120,000원(+9.1%)
- 한국투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
한국투자증권 김명주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2023년 04월 07일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 9.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 02일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 31일 최저 목표가인 95,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 120,000원을 제시하였다.
◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 111,733원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 111,733원 대비 7.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 125,000원 보다는 -4.0% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 호텔신라의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 111,733원은 직전 6개월 평균 목표가였던 93,643원 대비 19.3% 상승하였다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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