[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 12일 KT(030200)에 대해 '미우나 고우나 비통신 강자'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 42,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT 리포트 주요내용
신한투자증권에서 KT(030200)에 대해 '1Q23 Review: 수익성 훼손. 최악의 구간을 통과중. 23년 매출액과 영업이익으로 각각 26조 1,875억원(+2.1%), 1조 6,478억원(-2.5%)을 전망. 연간 실적에 대한 기대감을 낮출 필요가 있지만 1Q23 리뷰 추가적인 이익 추청치 하향 조정은 제한적일 수 있음. 물론 편안한 상승을 기대해볼 수 있는 시점은 신규 CEO가 선임되고 건전한 미래전략/배당을 공유한 이후겠으나 단기적으로 6월까지 CEO 선임 관련 추가적인 노이즈는 제한적일 것으로 예상. 자사주 매입 수급(3천억 규모로 매입중) 역시 든든함.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '1Q23 매출액과 영업이익은 각각(이하 YoY) 6조 4,437억원(+2.6%), 4,861억원(-22.4%)로 컨센서스(OP 4,996억원)을 하회. 1Q22 일회성 이익기저 746억원를 고려해도 다소 부진한 실적(-11.9%). 1) 그룹사 수익성이 부진. 2) 별도 수익성(OPM 9.8%, -1.1%p) 역시 하락. 무선(+1.1%), 인터넷(+2.8%), 미디어(+2.2%) 등 주요 사업부 성장률이 다소 둔화되고 판매비(+2.1%) 등 제반비용이 상승. 최고결정권자 부재 영향이 일부 있을 수 있다고 판단.'라고 밝혔다.
◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 48,000원 -> 42,000원(-12.5%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 김아람 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2023년 01월 17일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 48,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 11일 48,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 42,000원을 제시하였다.
◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,643원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 41,643원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,643원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,735원 대비 -12.8% 하락하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT 리포트 주요내용
신한투자증권에서 KT(030200)에 대해 '1Q23 Review: 수익성 훼손. 최악의 구간을 통과중. 23년 매출액과 영업이익으로 각각 26조 1,875억원(+2.1%), 1조 6,478억원(-2.5%)을 전망. 연간 실적에 대한 기대감을 낮출 필요가 있지만 1Q23 리뷰 추가적인 이익 추청치 하향 조정은 제한적일 수 있음. 물론 편안한 상승을 기대해볼 수 있는 시점은 신규 CEO가 선임되고 건전한 미래전략/배당을 공유한 이후겠으나 단기적으로 6월까지 CEO 선임 관련 추가적인 노이즈는 제한적일 것으로 예상. 자사주 매입 수급(3천억 규모로 매입중) 역시 든든함.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '1Q23 매출액과 영업이익은 각각(이하 YoY) 6조 4,437억원(+2.6%), 4,861억원(-22.4%)로 컨센서스(OP 4,996억원)을 하회. 1Q22 일회성 이익기저 746억원를 고려해도 다소 부진한 실적(-11.9%). 1) 그룹사 수익성이 부진. 2) 별도 수익성(OPM 9.8%, -1.1%p) 역시 하락. 무선(+1.1%), 인터넷(+2.8%), 미디어(+2.2%) 등 주요 사업부 성장률이 다소 둔화되고 판매비(+2.1%) 등 제반비용이 상승. 최고결정권자 부재 영향이 일부 있을 수 있다고 판단.'라고 밝혔다.
◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 48,000원 -> 42,000원(-12.5%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 김아람 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2023년 01월 17일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 48,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 11일 48,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 42,000원을 제시하였다.
◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,643원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 41,643원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,643원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,735원 대비 -12.8% 하락하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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