[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 15일 KT(030200)에 대해 '1Q23 리뷰: 유선 부문 성장 정체'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 46,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT 리포트 주요내용
유안타증권에서 KT(030200)에 대해 '1분기 연결 서비스 수익은 5.71조 원(YoY +2.7%), 영업이익은 4,861억 원(YoY -22.4%)을 기록. 영업이익 컨센서스 대비로는 1.1% 하회. 별도 서비스 수익은 3.95조원(YoY -0.2%), 영업이익은 3,881억 원(YoY -9.7%)을 기록. 1Q22 실적과 비교하면 약 1,250억 원 규모의 기저영향이 발생. 구체적으로는 ① 단말 부문에서 500억 원, ② 자회사 KT에스테이트에서 750억 원'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '동사는 8월 9일 이전까지 3,000억 원의 자사주 취득 후 1,000억 원 규모로 소각 추진 예정. 체결 금액은 2,173억 원으로 예정의 71%를 매수. 다만 대표이사 선임 절차가 진행 중인 점, 성장 동력인 유선 부문의 매출 둔화가 나타났다는 점에서 투자자들의 우려가 지속될 것으로 전망. 현 주가는 EV/EBITDA 3.0배, PBR 0.5 배로 하락 위험은 제한적일 것이라 판단. 3Q 이후에 주목하자.'라고 밝혔다.
◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 46,000원 -> 46,000원(0.0%)
유안타증권 최남곤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 46,000원은 2022년 11월 11일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 46,000원과 동일하다.
◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,933원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 46,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 41,933원 대비 9.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 47,000원 보다는 -2.1% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 KT의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,933원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,875원 대비 -12.4% 하락하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT 리포트 주요내용
유안타증권에서 KT(030200)에 대해 '1분기 연결 서비스 수익은 5.71조 원(YoY +2.7%), 영업이익은 4,861억 원(YoY -22.4%)을 기록. 영업이익 컨센서스 대비로는 1.1% 하회. 별도 서비스 수익은 3.95조원(YoY -0.2%), 영업이익은 3,881억 원(YoY -9.7%)을 기록. 1Q22 실적과 비교하면 약 1,250억 원 규모의 기저영향이 발생. 구체적으로는 ① 단말 부문에서 500억 원, ② 자회사 KT에스테이트에서 750억 원'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '동사는 8월 9일 이전까지 3,000억 원의 자사주 취득 후 1,000억 원 규모로 소각 추진 예정. 체결 금액은 2,173억 원으로 예정의 71%를 매수. 다만 대표이사 선임 절차가 진행 중인 점, 성장 동력인 유선 부문의 매출 둔화가 나타났다는 점에서 투자자들의 우려가 지속될 것으로 전망. 현 주가는 EV/EBITDA 3.0배, PBR 0.5 배로 하락 위험은 제한적일 것이라 판단. 3Q 이후에 주목하자.'라고 밝혔다.
◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 46,000원 -> 46,000원(0.0%)
유안타증권 최남곤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 46,000원은 2022년 11월 11일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 46,000원과 동일하다.
◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,933원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 46,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 41,933원 대비 9.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 47,000원 보다는 -2.1% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 KT의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,933원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,875원 대비 -12.4% 하락하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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