[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 23일 크래프톤(259960)에 대해 '7년차 게임에서 역대 최대 매출'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 크래프톤 리포트 주요내용
하나증권에서 크래프톤(259960)에 대해 '1분기 매출액 5,387억원(YoY +3%, QoQ +14%), 영업이익 2,830억원(YoY -10%, QoQ +124%, OPM 53%)로 분기 역대 최고 매출을 기록하며 컨센서스를 큰 폭으로 상회. 환차익까지 더해지면서 순이익률은 50%를 기록. PC와 모바일 부문 모두 매출 서프를 기록했지만, 특히나 PUBG PC/콘솔 매출이 작년 대비 70% 성장하며 매출과 영업이익 모두에 기여. PC/콘솔은 작년 1분기 F2P 전환 이후 견조한 트래픽을 유지하고 있으며, 중국 계절적 성수기에 1월부터 3월까지 진행한 사신수 테마 성장형 스킨 출시가 더해지면서 ARPPU가 연간으로 2배 성장.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 ' 1분기가 계절적 최고 성수기인 만큼 2분기 매출 규모는 줄어들 것으로 예상되나, 3분기 작년과 마찬가지로 슈퍼카 시즈널 제작소를 계획하고 있는 만큼 3분기 매출 반등이 가능할 것으로 예상'라고 밝혔다.
◆ 크래프톤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 250,000원 -> 250,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 윤예지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2023년 05월 10일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 250,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 12일 350,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 02월 09일 최저 목표가인 210,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 250,000원을 제시하였다.
◆ 크래프톤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 244,211원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 244,211원 대비 2.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 300,000원 보다는 -16.7% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 크래프톤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 244,211원은 직전 6개월 평균 목표가였던 304,762원 대비 -19.9% 하락하였다. 이를 통해 크래프톤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 크래프톤 리포트 주요내용
하나증권에서 크래프톤(259960)에 대해 '1분기 매출액 5,387억원(YoY +3%, QoQ +14%), 영업이익 2,830억원(YoY -10%, QoQ +124%, OPM 53%)로 분기 역대 최고 매출을 기록하며 컨센서스를 큰 폭으로 상회. 환차익까지 더해지면서 순이익률은 50%를 기록. PC와 모바일 부문 모두 매출 서프를 기록했지만, 특히나 PUBG PC/콘솔 매출이 작년 대비 70% 성장하며 매출과 영업이익 모두에 기여. PC/콘솔은 작년 1분기 F2P 전환 이후 견조한 트래픽을 유지하고 있으며, 중국 계절적 성수기에 1월부터 3월까지 진행한 사신수 테마 성장형 스킨 출시가 더해지면서 ARPPU가 연간으로 2배 성장.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 ' 1분기가 계절적 최고 성수기인 만큼 2분기 매출 규모는 줄어들 것으로 예상되나, 3분기 작년과 마찬가지로 슈퍼카 시즈널 제작소를 계획하고 있는 만큼 3분기 매출 반등이 가능할 것으로 예상'라고 밝혔다.
◆ 크래프톤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 250,000원 -> 250,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 윤예지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2023년 05월 10일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 250,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 12일 350,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 02월 09일 최저 목표가인 210,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 250,000원을 제시하였다.
◆ 크래프톤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 244,211원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 244,211원 대비 2.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 300,000원 보다는 -16.7% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 크래프톤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 244,211원은 직전 6개월 평균 목표가였던 304,762원 대비 -19.9% 하락하였다. 이를 통해 크래프톤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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