[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 22일 CJ프레시웨이(051500)에 대해 '중요한 건 두 자릿수 외형 성장'이라며 투자의견 '적극매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 63,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 117.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ CJ프레시웨이 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 CJ프레시웨이(051500)에 대해 '2분기 매출액 성장세는 이어질 것으로 전망. 다만, 물류센터 추가 가동에 따른 비용 부담, 전방위적인 인플레이션에 따른 고정비 부담 증가로 영업이익은 당초 예상치를 하회할 것으로 예상. 2023년 2분기 매출액은 8,330억 원(전년동기대비 +15.5%), 영업이익 361억 원(전년동기대비 +4.2%)로 추정. 영업이익 개선은 다소 요연할 것으로 보이지만, ▶ 거래처 확대에 따른 외식식자재 물량 증가와, ▶ 단체급식 식수 회복 및 신규 사업장 기여도 확대, ▶ 군급식 식자재 증가에 따라 외형 성장률은 두 자릿수 이상 성장할 것으로 전망'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '하반기에는 수익성 개선이 가능할 것으로 판단. 1) 물류 센터 가동률 확대에 따라 고정비 부담이 완화될 가능성이 높고, 2) 원료유통 사업부 실적 개선이 기대되며, 3) 지난해 수주한 단체급식 사이트 식수 증가 및 계절적 성수기 진입, 4) 제조사업부 합병 이후 이익 기여도 확대가 기대되기 때문. 단기적으로 소비경기 둔화 및 외식물가 상승에 따른 우려가 상존한다. 여기에 단기적 수익성 악화도 투자 심리를 위축시키고 있음. 하지만, ▶ 물류센터 증설에 따른 비용 부담은 외형확대를 위한 선제적 투자이고, ▶ 외식경기 둔화에도 매출액 성장이 꾸준히 이루어지고 있으며, ▶ 지난해 기저를 감안할 경우 긍정적이라 판단'라고 밝혔다.
◆ CJ프레시웨이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 73,000원 -> 63,000원(-13.7%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 남성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 63,000원은 2023년 05월 11일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 73,000원 대비 -13.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 04일 73,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 63,000원을 제시하였다.
◆ CJ프레시웨이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,600원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 63,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 51,600원 대비 22.1% 높으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 53,000원 보다도 18.9% 높다. 이는 IBK투자증권이 CJ프레시웨이의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 51,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,429원 대비 -5.2% 하락하였다. 이를 통해 CJ프레시웨이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ CJ프레시웨이 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 CJ프레시웨이(051500)에 대해 '2분기 매출액 성장세는 이어질 것으로 전망. 다만, 물류센터 추가 가동에 따른 비용 부담, 전방위적인 인플레이션에 따른 고정비 부담 증가로 영업이익은 당초 예상치를 하회할 것으로 예상. 2023년 2분기 매출액은 8,330억 원(전년동기대비 +15.5%), 영업이익 361억 원(전년동기대비 +4.2%)로 추정. 영업이익 개선은 다소 요연할 것으로 보이지만, ▶ 거래처 확대에 따른 외식식자재 물량 증가와, ▶ 단체급식 식수 회복 및 신규 사업장 기여도 확대, ▶ 군급식 식자재 증가에 따라 외형 성장률은 두 자릿수 이상 성장할 것으로 전망'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '하반기에는 수익성 개선이 가능할 것으로 판단. 1) 물류 센터 가동률 확대에 따라 고정비 부담이 완화될 가능성이 높고, 2) 원료유통 사업부 실적 개선이 기대되며, 3) 지난해 수주한 단체급식 사이트 식수 증가 및 계절적 성수기 진입, 4) 제조사업부 합병 이후 이익 기여도 확대가 기대되기 때문. 단기적으로 소비경기 둔화 및 외식물가 상승에 따른 우려가 상존한다. 여기에 단기적 수익성 악화도 투자 심리를 위축시키고 있음. 하지만, ▶ 물류센터 증설에 따른 비용 부담은 외형확대를 위한 선제적 투자이고, ▶ 외식경기 둔화에도 매출액 성장이 꾸준히 이루어지고 있으며, ▶ 지난해 기저를 감안할 경우 긍정적이라 판단'라고 밝혔다.
◆ CJ프레시웨이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 73,000원 -> 63,000원(-13.7%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 남성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 63,000원은 2023년 05월 11일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 73,000원 대비 -13.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 04일 73,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 63,000원을 제시하였다.
◆ CJ프레시웨이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,600원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 63,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 51,600원 대비 22.1% 높으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 53,000원 보다도 18.9% 높다. 이는 IBK투자증권이 CJ프레시웨이의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 51,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,429원 대비 -5.2% 하락하였다. 이를 통해 CJ프레시웨이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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