[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 29일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '2Q23 Pre. 실적 걱정 없는 23년'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,050,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
교보증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '23년 연간 실적은 매출 3조 5,900억(YoY +19.6%), OP 10,965억 (YoY +11.5%, OPM30.5%) 전망. 하반기에는 4공장 가동분과 수익성 좋은 배치 물량이 실적에 반영될 것. 4공장 가동은 3년 안에 Full 가동에 도달할 것. 또한 기존 1~3공장의 생산 배치수가 증가하는 생산 효율화 과정은 연중 지속될 것. 삼성바이오로직스의 2H23 실적 가시성은 높다고 판단. 또한 현재 23년 4공장 수주활동은 원활히 진행되고 있으며 이러한 수주 성과는 5공장 증설 결정의 근거가 돼. 또한 5공장 준공 시점을 기존 25년 9월에서 25년 4월로 당길 수 있게 된 점을 고려할 때 4공장 조기 가동률 상향 가능성도 있음.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '2Q23 매출 8,166억(QoQ +13.3%/YoY +25.4%), OP 2,339억(QoQ -43.3%/YoY +0.7%)으로 컨센서스 (2,196억) 소폭 상회 전망.'라고 밝혔다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,050,000원 -> 1,050,000원(0.0%)
교보증권 김정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,050,000원은 2023년 05월 30일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 1,050,000원과 동일하다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,103,636원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 1,050,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,103,636원 대비 -4.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 1,000,000원 보다는 5.0% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,103,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,135,714원 대비 -2.8% 하락하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
교보증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '23년 연간 실적은 매출 3조 5,900억(YoY +19.6%), OP 10,965억 (YoY +11.5%, OPM30.5%) 전망. 하반기에는 4공장 가동분과 수익성 좋은 배치 물량이 실적에 반영될 것. 4공장 가동은 3년 안에 Full 가동에 도달할 것. 또한 기존 1~3공장의 생산 배치수가 증가하는 생산 효율화 과정은 연중 지속될 것. 삼성바이오로직스의 2H23 실적 가시성은 높다고 판단. 또한 현재 23년 4공장 수주활동은 원활히 진행되고 있으며 이러한 수주 성과는 5공장 증설 결정의 근거가 돼. 또한 5공장 준공 시점을 기존 25년 9월에서 25년 4월로 당길 수 있게 된 점을 고려할 때 4공장 조기 가동률 상향 가능성도 있음.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '2Q23 매출 8,166억(QoQ +13.3%/YoY +25.4%), OP 2,339억(QoQ -43.3%/YoY +0.7%)으로 컨센서스 (2,196억) 소폭 상회 전망.'라고 밝혔다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,050,000원 -> 1,050,000원(0.0%)
교보증권 김정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,050,000원은 2023년 05월 30일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 1,050,000원과 동일하다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,103,636원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 1,050,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,103,636원 대비 -4.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 1,000,000원 보다는 5.0% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,103,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,135,714원 대비 -2.8% 하락하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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