[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 24일 대주전자재료(078600)에 대해 '2Q23 Preview: 성장의 방향은 다양하기에'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대주전자재료 리포트 주요내용
상상인증권에서 대주전자재료(078600)에 대해 '투자의견 BUY를 유지하고, 목표주가는 130,000원으로 하향. 북미 JV 이슈로 인해 목표주가는 일시적으로 하향했으나, 이외 성장성은 충분하다고 판단. 그 이유는 동사의 실리콘 음극재가 IT 제품에도 적용될 예정이기 때문. IT 제품에 적용될 실리콘 음극재는 흑연이 사용되지 않고 실리콘으로만 구성. 초기물량은 시흥캠퍼스에서, 최대 양산물량은 새만금 배터리캠퍼스에서 가동될 예정. IT 제품당 실리콘 음극재 사용량은 적으나, 그 판매량이 많아 연간 매출액은 1조원을 상회할 전망'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '2Q23 매출액은 468억원(+25% QoQ), 영업이익은 31억원(+1,671% QoQ)을 전망. 매출비중이 가장 높은 전도성페이스트 부문이 반도체 업황 회복에 발맞추어 성장할 것으로 분석됨. 다만 전년대비 매출액과 영업이익이 각각 20%, 39% 하락한 모습을 볼 수 있는데, 이는 1Q22 매출액이 일부 2Q22로 이연되어 상대적으로 높은 매출액을 기록했기 때문. 따라서 반도체 업황의 회복이 실적에 온기로 반영되는 모습을 파악하기 위해서는 QoQ로 관찰하는 것이 타당하다고 판단'라고 밝혔다.
◆ 대주전자재료 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 120,000원 -> 130,000원(+8.3%)
상상인증권 이소중 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2023년 02월 22일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 8.3% 증가한 가격이다.
◆ 대주전자재료 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 122,000원, 상상인증권 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 122,000원 대비 6.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 135,000원 보다는 -3.7% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 대주전자재료의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대주전자재료 리포트 주요내용
상상인증권에서 대주전자재료(078600)에 대해 '투자의견 BUY를 유지하고, 목표주가는 130,000원으로 하향. 북미 JV 이슈로 인해 목표주가는 일시적으로 하향했으나, 이외 성장성은 충분하다고 판단. 그 이유는 동사의 실리콘 음극재가 IT 제품에도 적용될 예정이기 때문. IT 제품에 적용될 실리콘 음극재는 흑연이 사용되지 않고 실리콘으로만 구성. 초기물량은 시흥캠퍼스에서, 최대 양산물량은 새만금 배터리캠퍼스에서 가동될 예정. IT 제품당 실리콘 음극재 사용량은 적으나, 그 판매량이 많아 연간 매출액은 1조원을 상회할 전망'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '2Q23 매출액은 468억원(+25% QoQ), 영업이익은 31억원(+1,671% QoQ)을 전망. 매출비중이 가장 높은 전도성페이스트 부문이 반도체 업황 회복에 발맞추어 성장할 것으로 분석됨. 다만 전년대비 매출액과 영업이익이 각각 20%, 39% 하락한 모습을 볼 수 있는데, 이는 1Q22 매출액이 일부 2Q22로 이연되어 상대적으로 높은 매출액을 기록했기 때문. 따라서 반도체 업황의 회복이 실적에 온기로 반영되는 모습을 파악하기 위해서는 QoQ로 관찰하는 것이 타당하다고 판단'라고 밝혔다.
◆ 대주전자재료 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 120,000원 -> 130,000원(+8.3%)
상상인증권 이소중 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2023년 02월 22일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 8.3% 증가한 가격이다.
◆ 대주전자재료 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 122,000원, 상상인증권 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 122,000원 대비 6.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 135,000원 보다는 -3.7% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 대주전자재료의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
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