[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 27일 GS리테일(007070)에 대해 '2Q23 Preview: 바닥을 지나는 중'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 59.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ GS리테일 리포트 주요내용
한국투자증권에서 GS리테일(007070)에 대해 '영업이익이 시장 기대치에 부합할 전망. 바닥을 지나는 중. 연이은 강수에 따라서 GS리테일의 7월 기존점 신장은 6월보다 부진한 1% 내외로 추정한다. 8~9월에 7월 수준의 폭우가 오지 않는다면, 하반기에는 편의점 산업과 GS리테일의 기존점 신장이 회복세를 보일 전망. 하반기, 본격적인 주가 회복을 기대. 하반기에는 국내 유통 산업 내 유동인구의 점진적인 회복을 예상하며, 편의점 업황과 GS리테일의 주가 또한 본격적으로 회복된다고 전망. 상반기에 GS리테일의 편의점 점포 출점은 순조롭게 이루어졌다. 디지털 부문(온라인)의 적자가 매 분기 감소하고 있는 점도 긍정적.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2023년 2분기 GS리테일의 연결기준 매출액은 2조 9,698억원(+5.4% YoY), 영업이익은 788억원(+66.1% YoY, OPM 2.7%)으로 매출과 영업이익이 모두 시장 기대치에 부합할 전망. 2분기 기존점 신장률은 1.5%로 예상하며, 이는 1분기의 3.2%(진단키트 효과 제외) 대비 부진한 성과. 리오프닝에도 불구하고 기존점 신장 회복이 더딘 이유는 작년 2분기 높은 기저와 함께 작년 2분기보다 서울 지역의 강수 일수가 많았기 때문(4~6월 합산 올해 30일 vs. 작년 23일). '라고 밝혔다.
◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 40,000원 -> 32,000원(-20.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 김명주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2023년 05월 10일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 09일 35,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 05일 최고 목표가인 40,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 32,000원을 제시하였다.
◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,533원, 한국투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 34,533원 대비 -7.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 29,000원 보다는 10.3% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 GS리테일의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,533원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,143원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ GS리테일 리포트 주요내용
한국투자증권에서 GS리테일(007070)에 대해 '영업이익이 시장 기대치에 부합할 전망. 바닥을 지나는 중. 연이은 강수에 따라서 GS리테일의 7월 기존점 신장은 6월보다 부진한 1% 내외로 추정한다. 8~9월에 7월 수준의 폭우가 오지 않는다면, 하반기에는 편의점 산업과 GS리테일의 기존점 신장이 회복세를 보일 전망. 하반기, 본격적인 주가 회복을 기대. 하반기에는 국내 유통 산업 내 유동인구의 점진적인 회복을 예상하며, 편의점 업황과 GS리테일의 주가 또한 본격적으로 회복된다고 전망. 상반기에 GS리테일의 편의점 점포 출점은 순조롭게 이루어졌다. 디지털 부문(온라인)의 적자가 매 분기 감소하고 있는 점도 긍정적.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2023년 2분기 GS리테일의 연결기준 매출액은 2조 9,698억원(+5.4% YoY), 영업이익은 788억원(+66.1% YoY, OPM 2.7%)으로 매출과 영업이익이 모두 시장 기대치에 부합할 전망. 2분기 기존점 신장률은 1.5%로 예상하며, 이는 1분기의 3.2%(진단키트 효과 제외) 대비 부진한 성과. 리오프닝에도 불구하고 기존점 신장 회복이 더딘 이유는 작년 2분기 높은 기저와 함께 작년 2분기보다 서울 지역의 강수 일수가 많았기 때문(4~6월 합산 올해 30일 vs. 작년 23일). '라고 밝혔다.
◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 40,000원 -> 32,000원(-20.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 김명주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2023년 05월 10일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 09일 35,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 05일 최고 목표가인 40,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 32,000원을 제시하였다.
◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,533원, 한국투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 34,533원 대비 -7.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 29,000원 보다는 10.3% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 GS리테일의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,533원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,143원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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