[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 27일 LG이노텍(011070)에 대해 '한 걸음 물러선 성수기 효과'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 380,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '2Q23 실적, 바닥 확인. 한 걸음 물러선 성수기 효과. 2023년 실적은 매출액 21.2조원(+8.3%YoY), 영업이익 1.0조원(-17.8%YoY)으로 추
정. 2H23 성수기를 목전에 두고 있는 가운데 북미고객 아이폰15 모델의 초도 물량은 85M 수준으로 예상. 동사는 경쟁사들의 소극적인 투자 대비 베트남 공장 증설 투자 계획을 발표하며 전략고객 내 핵심 공급자로서의 지위를 강화. 또한 액추에이터 내재화(동사 M/S 70%↑)로 초기 고정비 증가가 부담되나 향후 원가 절감 효과로 수익성 향상에 기여할 것.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2Q23 실적은 매출액 3.9조원(-10.7%QoQ, +5.5%YoY), 영업이익 184억원(-87.4%QoQ, -93.7%YoY)으로 추정치 180억에 부합. 광학솔루션의 경우 스마트폰 시장 수요 둔화 및 비수기 영향으로 1Q23 대비 매출이 -13.1% 감소하며 적자(OPM: -0.8%)를 기록. 기판소재 부문은 반도체 기판이 전방 시장 수요 침체로 매출이 감소했으나 디스플레이 부문 실적 개선으로 1Q23 대비 수익성이 반등(OPM 1Q23 +8.2%→2Q23 +12.4%). 전장은 전방 산업 반도체 이슈 영향과 믹스 전환에 따른 출하량 감소로 적자(OPM -1.7%)를 기록한 것으로 파악.'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 380,000원 -> 380,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 김광수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 380,000원은 2023년 06월 28일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 380,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 29일 460,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 380,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 383,947원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 380,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 383,947원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 383,947원은 직전 6개월 평균 목표가였던 407,955원 대비 -5.9% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '2Q23 실적, 바닥 확인. 한 걸음 물러선 성수기 효과. 2023년 실적은 매출액 21.2조원(+8.3%YoY), 영업이익 1.0조원(-17.8%YoY)으로 추
정. 2H23 성수기를 목전에 두고 있는 가운데 북미고객 아이폰15 모델의 초도 물량은 85M 수준으로 예상. 동사는 경쟁사들의 소극적인 투자 대비 베트남 공장 증설 투자 계획을 발표하며 전략고객 내 핵심 공급자로서의 지위를 강화. 또한 액추에이터 내재화(동사 M/S 70%↑)로 초기 고정비 증가가 부담되나 향후 원가 절감 효과로 수익성 향상에 기여할 것.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2Q23 실적은 매출액 3.9조원(-10.7%QoQ, +5.5%YoY), 영업이익 184억원(-87.4%QoQ, -93.7%YoY)으로 추정치 180억에 부합. 광학솔루션의 경우 스마트폰 시장 수요 둔화 및 비수기 영향으로 1Q23 대비 매출이 -13.1% 감소하며 적자(OPM: -0.8%)를 기록. 기판소재 부문은 반도체 기판이 전방 시장 수요 침체로 매출이 감소했으나 디스플레이 부문 실적 개선으로 1Q23 대비 수익성이 반등(OPM 1Q23 +8.2%→2Q23 +12.4%). 전장은 전방 산업 반도체 이슈 영향과 믹스 전환에 따른 출하량 감소로 적자(OPM -1.7%)를 기록한 것으로 파악.'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 380,000원 -> 380,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 김광수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 380,000원은 2023년 06월 28일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 380,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 29일 460,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 380,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 383,947원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 380,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 383,947원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 383,947원은 직전 6개월 평균 목표가였던 407,955원 대비 -5.9% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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