[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 09일 키움증권(039490)에 대해 '아쉬웠던 실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 125,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 키움증권 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 키움증권(039490)에 대해 '2Q23 순이익 1,333억원(+23% YoY, -54% QoQ)으로 컨센서스를 9% 하회. CFD 미수채권 및 부동산 PF 관련 충당금 적립에 따라 기타영업손익의 적자폭이 확대되었고, 금리상승에 따라 운용손익이 전분기 대비 85% 감소했기 때문. 또한 위탁매매 수수료수익이 전분기 대비 1% 증가에 그쳤는데, 해외주식과 파생상품 수수료수익이 전분기 대비 각각 10%, 17% 감소했기 때문. 증시 거래대금 증가세로 인해 하반기에는 개선 전망. 동사의 주가는 7월 저점 대비 약 23% 반등했다. 타사 대비 반등폭이 컸는데, 증시 거래대금 증가세의 가장 큰 수혜주이며, 부동산 금융 익스포져가 비교적 적기 때문으로 판단. 물론 해외주식 m/s 하락세, 초대형 IB 인가 불확실성 등 우려가 존재하지만, 여전히 높은 수익성(23/24년 ROE 15.7%/15.0%) 대비 저평가'라고 분석했다.
◆ 키움증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 120,000원 -> 125,000원(+4.2%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 박용대 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 125,000원은 2023년 05월 31일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 4.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 28일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 125,000원을 제시하였다.
◆ 키움증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 131,364원, 미래에셋증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 125,000원은 23년 08월 09일 발표한 삼성증권의 125,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 131,364원 대비 -4.8% 낮은 수준으로 키움증권의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 131,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 112,333원 대비 16.9% 상승하였다. 이를 통해 키움증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 키움증권 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 키움증권(039490)에 대해 '2Q23 순이익 1,333억원(+23% YoY, -54% QoQ)으로 컨센서스를 9% 하회. CFD 미수채권 및 부동산 PF 관련 충당금 적립에 따라 기타영업손익의 적자폭이 확대되었고, 금리상승에 따라 운용손익이 전분기 대비 85% 감소했기 때문. 또한 위탁매매 수수료수익이 전분기 대비 1% 증가에 그쳤는데, 해외주식과 파생상품 수수료수익이 전분기 대비 각각 10%, 17% 감소했기 때문. 증시 거래대금 증가세로 인해 하반기에는 개선 전망. 동사의 주가는 7월 저점 대비 약 23% 반등했다. 타사 대비 반등폭이 컸는데, 증시 거래대금 증가세의 가장 큰 수혜주이며, 부동산 금융 익스포져가 비교적 적기 때문으로 판단. 물론 해외주식 m/s 하락세, 초대형 IB 인가 불확실성 등 우려가 존재하지만, 여전히 높은 수익성(23/24년 ROE 15.7%/15.0%) 대비 저평가'라고 분석했다.
◆ 키움증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 120,000원 -> 125,000원(+4.2%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 박용대 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 125,000원은 2023년 05월 31일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 4.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 28일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 125,000원을 제시하였다.
◆ 키움증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 131,364원, 미래에셋증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 125,000원은 23년 08월 09일 발표한 삼성증권의 125,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 131,364원 대비 -4.8% 낮은 수준으로 키움증권의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 131,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 112,333원 대비 16.9% 상승하였다. 이를 통해 키움증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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