[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 21일 롯데쇼핑(023530)에 대해 '단체관광 재개의 낙수 효과 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데쇼핑 리포트 주요내용
한화투자증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 '2분기 매출액은 3.62조원(-7.2% YoY), 영업이익 515억원 (-30.8% YoY)를 기록해 영업이익 시장 기대치(814억원)을 하회. 백화점과 대형마트의 일부 임차점에 대한 리스회계 조정 영향으로 실제로는 전년대비 약 100억원 감소해야했던 보유세가 오히려 전년대비 약 160억원 증가하면서 260억원의 비용 증가 요인으로 작용. 이 때문에 실질적으로는 시장 기대치에 부합하는 실적을 기록한 것으로 평가. 중국인 단체관광객 유입에 따른 백화점 외국인 관광객 매출 비중 확대의 낙수효과를 기대해볼 수 있겠음. 또한 그로서리 수익성 개선세는 지속되고 해외 진출을 가속화되고 있으며, 실적 부진의 요인으로 지목 받았던 자회사의 실적 저점은 확인하였음. 거리낄게 없음'라고 분석했다.
◆ 롯데쇼핑 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 이진협 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2023년 08월 11일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 09일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 100,000원을 제시하였다.
◆ 롯데쇼핑 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 103,643원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 103,643원 대비 -3.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 75,000원 보다는 33.3% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 롯데쇼핑의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 103,643원은 직전 6개월 평균 목표가였던 120,462원 대비 -14.0% 하락하였다. 이를 통해 롯데쇼핑의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데쇼핑 리포트 주요내용
한화투자증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 '2분기 매출액은 3.62조원(-7.2% YoY), 영업이익 515억원 (-30.8% YoY)를 기록해 영업이익 시장 기대치(814억원)을 하회. 백화점과 대형마트의 일부 임차점에 대한 리스회계 조정 영향으로 실제로는 전년대비 약 100억원 감소해야했던 보유세가 오히려 전년대비 약 160억원 증가하면서 260억원의 비용 증가 요인으로 작용. 이 때문에 실질적으로는 시장 기대치에 부합하는 실적을 기록한 것으로 평가. 중국인 단체관광객 유입에 따른 백화점 외국인 관광객 매출 비중 확대의 낙수효과를 기대해볼 수 있겠음. 또한 그로서리 수익성 개선세는 지속되고 해외 진출을 가속화되고 있으며, 실적 부진의 요인으로 지목 받았던 자회사의 실적 저점은 확인하였음. 거리낄게 없음'라고 분석했다.
◆ 롯데쇼핑 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 이진협 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2023년 08월 11일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 09일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 100,000원을 제시하였다.
◆ 롯데쇼핑 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 103,643원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 103,643원 대비 -3.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 75,000원 보다는 33.3% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 롯데쇼핑의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 103,643원은 직전 6개월 평균 목표가였던 120,462원 대비 -14.0% 하락하였다. 이를 통해 롯데쇼핑의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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