[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 12일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '연말 북미 증설 계획 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 118,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
NH투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '투자의견 Buy 유지, 목표주가는 118,000원으로 16% 하향. 실적 변동치는 미미하나, Peer(WCP) 주가 하락에 따라 Target multiple을 하향 조정(12.7→ 10.5)한 결과. 지난 7월 캡티브 고객인 SK on과 바인딩 조건이 담긴 중장기 공급 계약을 체결했기 때문에 향후 실적의 안정성은 높아질 것으로 기대. 동사는 연내 북미 증설 계획을 발표할 예정. 블루오벌SK(포드-SK on JV)와 신규 고객에 대응하게 될 전망. 북미 증설 계획과 함께 당사가 반영 중인 2025년 Capa 34억㎡(북미제외)가 상향되며 중장기 실적 전망치 역시 상향 조정될 것'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '3Q23 매출액 1,951억원(+44% y-y, +28% q-q)으로 컨센서스 7% 상회, 영업이익 57억원(흑전 y-y, 영업이익률 2.9%)으로 컨센서스 28% 하회 예상. 계절적 성수기 효과로 분리막 출하량이 2.2억㎡(+29% q-q)로 개선된 영향으로 추정. 7월 폴란드 분리막 공장 정기보수가 진행됐음을 감안 시 견조한 판매실적. 다만 재고조정(2분기까지 재고자산 증가)으로 매출액 성장에 비해 가동률과 수익성 개선은 미미할 전망.'라고 밝혔다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 140,000원 -> 118,000원(-15.7%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 주민우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 118,000원은 2023년 07월 27일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 140,000원 대비 -15.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 03일 81,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 27일 최고 목표가인 140,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 118,000원을 제시하였다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 132,353원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 118,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 132,353원 대비 -10.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 115,000원 보다는 2.6% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 SK아이이테크놀로지의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 132,353원은 직전 6개월 평균 목표가였던 90,182원 대비 46.8% 상승하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
NH투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '투자의견 Buy 유지, 목표주가는 118,000원으로 16% 하향. 실적 변동치는 미미하나, Peer(WCP) 주가 하락에 따라 Target multiple을 하향 조정(12.7→ 10.5)한 결과. 지난 7월 캡티브 고객인 SK on과 바인딩 조건이 담긴 중장기 공급 계약을 체결했기 때문에 향후 실적의 안정성은 높아질 것으로 기대. 동사는 연내 북미 증설 계획을 발표할 예정. 블루오벌SK(포드-SK on JV)와 신규 고객에 대응하게 될 전망. 북미 증설 계획과 함께 당사가 반영 중인 2025년 Capa 34억㎡(북미제외)가 상향되며 중장기 실적 전망치 역시 상향 조정될 것'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '3Q23 매출액 1,951억원(+44% y-y, +28% q-q)으로 컨센서스 7% 상회, 영업이익 57억원(흑전 y-y, 영업이익률 2.9%)으로 컨센서스 28% 하회 예상. 계절적 성수기 효과로 분리막 출하량이 2.2억㎡(+29% q-q)로 개선된 영향으로 추정. 7월 폴란드 분리막 공장 정기보수가 진행됐음을 감안 시 견조한 판매실적. 다만 재고조정(2분기까지 재고자산 증가)으로 매출액 성장에 비해 가동률과 수익성 개선은 미미할 전망.'라고 밝혔다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 140,000원 -> 118,000원(-15.7%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 주민우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 118,000원은 2023년 07월 27일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 140,000원 대비 -15.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 03일 81,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 27일 최고 목표가인 140,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 118,000원을 제시하였다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 132,353원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 118,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 132,353원 대비 -10.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 115,000원 보다는 2.6% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 SK아이이테크놀로지의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 132,353원은 직전 6개월 평균 목표가였던 90,182원 대비 46.8% 상승하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.