[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 26일 이마트(139480)에 대해 '이른 임원 인사로 얻은 힌트'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
한화투자증권에서 이마트(139480)에 대해 '신세계그룹은 지난 20일 정기 임원인사를 단행했음. 예년보다 한달가량 빠르게 임원인사를 단행했는데, 신세계그룹 인사에서 주목된 것은 이마트의 수장 변화. 2019년 이마트 대표로 선임된 이후 SSG.Com 대표까지 겸임했던 강희석 대표가 물러나면서, 한채양 대표가 신임 대표로 취임한 것. 금번 이마트 인사로 변화된 체제는 롯데쇼핑의 현 체제와 유사하다고 평가할 수 있겠음. 특히 롯데마트와 슈퍼부문을 강성현 대표가 겸임하면서 MD부문을 통합하는 작업이 진행되고 있음. 이 과정에서 롯데쇼핑 그로서리 부문의 바잉파워가 확대되며 GPM이 약 +2%p YoY 개선되어 실적 개선이 두드러졌음. 체제 변화로 이마트도 롯데쇼핑과 같은 통합 MD 전략을 취할 가능성이 높아졌음. 이마트와 에브리데이, 24의 단순 합산 매출액이 20조원에 육박하기에 GPM이 1%p만 개선되어도 약 2,000억원의 이익 개선효과를 기대해볼 수 있음.'라고 분석했다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 120,000원 -> 100,000원(-16.7%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 이진협 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2023년 05월 15일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 23일 130,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 02월 15일 최고 목표가인 150,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 100,000원을 제시하였다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 101,429원, 한화투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 101,429원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 101,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 133,467원 대비 -24.0% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
한화투자증권에서 이마트(139480)에 대해 '신세계그룹은 지난 20일 정기 임원인사를 단행했음. 예년보다 한달가량 빠르게 임원인사를 단행했는데, 신세계그룹 인사에서 주목된 것은 이마트의 수장 변화. 2019년 이마트 대표로 선임된 이후 SSG.Com 대표까지 겸임했던 강희석 대표가 물러나면서, 한채양 대표가 신임 대표로 취임한 것. 금번 이마트 인사로 변화된 체제는 롯데쇼핑의 현 체제와 유사하다고 평가할 수 있겠음. 특히 롯데마트와 슈퍼부문을 강성현 대표가 겸임하면서 MD부문을 통합하는 작업이 진행되고 있음. 이 과정에서 롯데쇼핑 그로서리 부문의 바잉파워가 확대되며 GPM이 약 +2%p YoY 개선되어 실적 개선이 두드러졌음. 체제 변화로 이마트도 롯데쇼핑과 같은 통합 MD 전략을 취할 가능성이 높아졌음. 이마트와 에브리데이, 24의 단순 합산 매출액이 20조원에 육박하기에 GPM이 1%p만 개선되어도 약 2,000억원의 이익 개선효과를 기대해볼 수 있음.'라고 분석했다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 120,000원 -> 100,000원(-16.7%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 이진협 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2023년 05월 15일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 23일 130,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 02월 15일 최고 목표가인 150,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 100,000원을 제시하였다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 101,429원, 한화투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 101,429원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 101,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 133,467원 대비 -24.0% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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