[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 26일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '성장 구간에 브랜드는 많을수록 좋다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 12.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
한화투자증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '연이은 실적 부진은 아쉬움. 하지만 주요 판매 채널인 면세와 주요 해외 법인인 중국에서 방한 재개 및 소비 회복 영향이 온전히 반영되기 전인데다 브랜드 가치 제고를 위한 제품 포트폴리오 재정비 영향이 이어진 영향이 크다고 판단. 2023년 2분기 기준 아모레퍼시픽의 브랜드별 국내 매출 비중은 설화수가 31%, 헤라가 14%, 그 외 럭셔리 브랜드(프리메라, 바이탈뷰티 등)가 9%, 라네즈가 12%, 라네즈 외 프리미엄 브랜드(에스트라, 한율. 마몽드, 아이오페 등)가 9%. 중국의 한국 단체관광 정상화는 4분기부터 확인될 전망. 미국, 일본뿐만 아니라 중국향 수요 회복까지 기대되는 성장 구간에서 브랜드는 많을수록 좋음. 지난 실적보다는 앞으로의 방향성에 집중할 시기.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '2023년 3분기 아모레퍼시픽의 연결 매출액은 9,084억원(-3.0% YoY, -3.9% QoQ), 영업이익은 366억원(+96.6% YoY, +527.9% QoQ)으로 종전 추정 영업이익 507억원, 컨센서스 영업이익 482억원을 하회할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 140,000원 -> 140,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 한유정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2023년 06월 23일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 140,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 01일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 03월 02일 최고 목표가인 190,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 140,000원을 제시하였다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 138,929원, 한화투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 138,929원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 138,929원은 직전 6개월 평균 목표가였던 173,143원 대비 -19.8% 하락하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
한화투자증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '연이은 실적 부진은 아쉬움. 하지만 주요 판매 채널인 면세와 주요 해외 법인인 중국에서 방한 재개 및 소비 회복 영향이 온전히 반영되기 전인데다 브랜드 가치 제고를 위한 제품 포트폴리오 재정비 영향이 이어진 영향이 크다고 판단. 2023년 2분기 기준 아모레퍼시픽의 브랜드별 국내 매출 비중은 설화수가 31%, 헤라가 14%, 그 외 럭셔리 브랜드(프리메라, 바이탈뷰티 등)가 9%, 라네즈가 12%, 라네즈 외 프리미엄 브랜드(에스트라, 한율. 마몽드, 아이오페 등)가 9%. 중국의 한국 단체관광 정상화는 4분기부터 확인될 전망. 미국, 일본뿐만 아니라 중국향 수요 회복까지 기대되는 성장 구간에서 브랜드는 많을수록 좋음. 지난 실적보다는 앞으로의 방향성에 집중할 시기.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '2023년 3분기 아모레퍼시픽의 연결 매출액은 9,084억원(-3.0% YoY, -3.9% QoQ), 영업이익은 366억원(+96.6% YoY, +527.9% QoQ)으로 종전 추정 영업이익 507억원, 컨센서스 영업이익 482억원을 하회할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 140,000원 -> 140,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 한유정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2023년 06월 23일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 140,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 01일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 03월 02일 최고 목표가인 190,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 140,000원을 제시하였다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 138,929원, 한화투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 138,929원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 138,929원은 직전 6개월 평균 목표가였던 173,143원 대비 -19.8% 하락하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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