[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 16일 삼성전자(005930)에 대해 'HBM 너머에는..'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 87,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전자 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '3분기 잠정 매출액과 영업이익은 각각 67.0조원과 2.4조원을 기록하였고 매출액은 추정치를 1.1% 하회한 반면, 영업이익은 추정치 (2.03조원)를 18.1% 상회하면서 Earnings Surprise를 기록, 우호적인 환율과 스마트폰 및 Display 실적 개선에 힘입어 추정 치와 시장 Consensus (1.8조원, 최근 2주간 예상치) 상회. 반도체 적자가 이어지고 있지만 시장의 예상치 대비 선방한 점은 긍정적. 현재 DDR5 고정가 격은 PC와 Mobile을 중심으로 상승하고 있으며 Server용 DDR5 고정가격도 Trend Force자료에 따르면 8월부터 하락을 멈추었음. 재고가 여전히 많은 DDR4도 고객사들의 재고 소진과 함께 PC DDR4 현물가격도 9월18일 기점으로 반등하고 있음. 4분기는 DDR5, DDR4, NAND모두 상승 하면서 본격적인 회복 국면으로 접어들 것으로 예상. 특히, 4분기 후반부터는 HBM3를 본격적으로 NVIDIA에 공급하면서 DRAM부문 실적은 더욱 개선될 것으로 보임. 4분기 매출액과 영업이익은 QoQ로 각각 11.3%, 76.8% 증가한 74.6조원과 4.3조원을 기록할 것으로 전망됨'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '메모리 고정가격 상승과 Near Memory 수요 증가에 초점을 맞춘 Buy & Hold 전략 유효'라고 밝혔다.


◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 87,000원 -> 87,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 노근창 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 87,000원은 2023년 09월 19일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 87,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 28일 78,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 87,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 91,348원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 87,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 91,348원 대비 -4.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 84,000원 보다는 3.6% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 91,348원은 직전 6개월 평균 목표가였던 80,800원 대비 13.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.