[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 23일 현대건설(000720)에 대해 '3Q23 Review: 확신을 주는 서프라이즈'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대건설(000720)에 대해 '3Q23 연결 매출액 7조 6,202억원(+40.3% YoY, +6.4% QoQ), 영업이익 2,454억원(+59.7% YoY, +9.8% QoQ, OPM 3.2%) 기록. 원가율은 전분기대비 큰 변동이 없었으나 현대엔지니어링 및 SLC(송도랜드마크 연결회사)의 높은 매출액을 바탕으로 2개분기 연속 컨센서스를 상회하는 서프라이즈 달성. 건설업황의 회복은 더디지만 당사의 이익은 지속 성장이 예상되고, 이익 확대 구간에서 주주환원 확대에 대한 의지를 공식화한 것은 매수심리 회복에 긍정적일 것으로 예상함.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '3Q23 연결 매출액 7조 6,202억원, 영업이익 2,454억원으로 컨센서스 및 당사 추정치 상회. 현대ENG 매출액 3조 4,402억원, 영업이익 572억원(OPM 1.7%), SLC 매출액 2,306억원, 영업이익 734억원(OPM 31.8%)을 기록하며 연결 실적 확대를 견인함. 현대ENG는 계열사 현장이 기대 이상으로 빠르게 진행돼 높은 매출액 달성. SLC 매출액은 1~6차 사업 중 3차 매출 지속, 4차 매출 본격화되며 큰 폭으로 증가. 30%를 상회하는 높은 OPM을 바탕으로 3Q23 누계 연결 영업이익의 약 27% 비중을 차지함. 5~6차 사업은 '24년 분양 예정.
'라고 밝혔다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 55,000원 -> 55,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 신동현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2023년 10월 13일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 55,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 27일 54,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 55,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,533원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 55,000원은 23년 10월 23일 발표한 이베스트투자증권의 55,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 52,533원 대비 4.7% 높은 수준으로 현대건설의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,533원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,400원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대건설(000720)에 대해 '3Q23 연결 매출액 7조 6,202억원(+40.3% YoY, +6.4% QoQ), 영업이익 2,454억원(+59.7% YoY, +9.8% QoQ, OPM 3.2%) 기록. 원가율은 전분기대비 큰 변동이 없었으나 현대엔지니어링 및 SLC(송도랜드마크 연결회사)의 높은 매출액을 바탕으로 2개분기 연속 컨센서스를 상회하는 서프라이즈 달성. 건설업황의 회복은 더디지만 당사의 이익은 지속 성장이 예상되고, 이익 확대 구간에서 주주환원 확대에 대한 의지를 공식화한 것은 매수심리 회복에 긍정적일 것으로 예상함.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '3Q23 연결 매출액 7조 6,202억원, 영업이익 2,454억원으로 컨센서스 및 당사 추정치 상회. 현대ENG 매출액 3조 4,402억원, 영업이익 572억원(OPM 1.7%), SLC 매출액 2,306억원, 영업이익 734억원(OPM 31.8%)을 기록하며 연결 실적 확대를 견인함. 현대ENG는 계열사 현장이 기대 이상으로 빠르게 진행돼 높은 매출액 달성. SLC 매출액은 1~6차 사업 중 3차 매출 지속, 4차 매출 본격화되며 큰 폭으로 증가. 30%를 상회하는 높은 OPM을 바탕으로 3Q23 누계 연결 영업이익의 약 27% 비중을 차지함. 5~6차 사업은 '24년 분양 예정.
'라고 밝혔다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 55,000원 -> 55,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 신동현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2023년 10월 13일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 55,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 27일 54,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 55,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,533원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 55,000원은 23년 10월 23일 발표한 이베스트투자증권의 55,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 52,533원 대비 4.7% 높은 수준으로 현대건설의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,533원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,400원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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