[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 25일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '3분기는 선방. 2024년을 기대해보자'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 660,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '3Q23 연결 영업이익 1.2조원(-10% QoQ)으로 컨센서스 부합. 4Q23 연결 영업이익 1.17조원(-2.5% QoQ) 전망. 이차전지 소재사업에서 `24년 중 의미있는 상업 가동 시작을 기대. 최근 국내 제조업 경기 부진 뿐만 아니라 이차전지 시장에 대한 우려 점증, 포스코필바라리튬솔루션의 광양 공장 준공 지연 등의 영향으로 주가의 변동성이 커진 상태. 단기적으로 시간이 조금 더 필요할 수도 있는 상황이나, 연말 중국 철강 수급 개선과 이차전지소재사업에서의 의미있는 매출 달성과 함께 주가는 반등할 수 있을 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3분기 연결 기준 실적은 매출액 19.0조원(-5.8% QoQ, 이하 QoQ), 영업이익 1.2조원(-9.8%)으로 시장 기대치(매출액 20.1조원, 영업이익 1.18조원)에 부합. 이익기여도가 가장 높은 철강 부문 영업이익은 8,530억원(-16.4%), 포스코 영업이익은 7,270억원(-13.6%)을 기록. 전방산업 부진으로 전분기 대비 탄소강 순수 단가 차이는 톤당 5.3만원의 하락이 있었으나, WTP 등 고부가제품 판매 확대(238.1만톤, +11.5만톤)로 3분기 blended ASP 하락 폭은 톤당 4.8만원으로 축소됐음. 4분기는 3분기와 유사한 수준의 이익 달성이 가능할 전망.'라고 밝혔다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 700,000원 -> 660,000원(-5.7%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 박광래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 660,000원은 2023년 10월 11일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 700,000원 대비 -5.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 25일 380,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 25일 최고 목표가인 710,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 660,000원을 제시하였다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 677,882원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 660,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 677,882원 대비 -2.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 560,000원 보다는 17.9% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 677,882원은 직전 6개월 평균 목표가였던 431,250원 대비 57.2% 상승하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '3Q23 연결 영업이익 1.2조원(-10% QoQ)으로 컨센서스 부합. 4Q23 연결 영업이익 1.17조원(-2.5% QoQ) 전망. 이차전지 소재사업에서 `24년 중 의미있는 상업 가동 시작을 기대. 최근 국내 제조업 경기 부진 뿐만 아니라 이차전지 시장에 대한 우려 점증, 포스코필바라리튬솔루션의 광양 공장 준공 지연 등의 영향으로 주가의 변동성이 커진 상태. 단기적으로 시간이 조금 더 필요할 수도 있는 상황이나, 연말 중국 철강 수급 개선과 이차전지소재사업에서의 의미있는 매출 달성과 함께 주가는 반등할 수 있을 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3분기 연결 기준 실적은 매출액 19.0조원(-5.8% QoQ, 이하 QoQ), 영업이익 1.2조원(-9.8%)으로 시장 기대치(매출액 20.1조원, 영업이익 1.18조원)에 부합. 이익기여도가 가장 높은 철강 부문 영업이익은 8,530억원(-16.4%), 포스코 영업이익은 7,270억원(-13.6%)을 기록. 전방산업 부진으로 전분기 대비 탄소강 순수 단가 차이는 톤당 5.3만원의 하락이 있었으나, WTP 등 고부가제품 판매 확대(238.1만톤, +11.5만톤)로 3분기 blended ASP 하락 폭은 톤당 4.8만원으로 축소됐음. 4분기는 3분기와 유사한 수준의 이익 달성이 가능할 전망.'라고 밝혔다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 700,000원 -> 660,000원(-5.7%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 박광래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 660,000원은 2023년 10월 11일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 700,000원 대비 -5.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 25일 380,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 25일 최고 목표가인 710,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 660,000원을 제시하였다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 677,882원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 660,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 677,882원 대비 -2.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 560,000원 보다는 17.9% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 677,882원은 직전 6개월 평균 목표가였던 431,250원 대비 57.2% 상승하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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