[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 26일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '높아진 시장기대치를 상회하는 호실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,000,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
DB금융투자에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '3분기 연결실적은 매출 10,340억원(+18%YoY), 영업이익 3,185억원(-2%YoY, OPM 31%), 별도기준 각각 8,827억원(+31%YoY), 3,816억원(+23%YoY, OPM 43%), 에피스는 2,621억원(-3%YoY), 492억원(-36%YoY, OPM 24%)을 기록. 이는 1-3공장의 full 가동과 공장 효율화, 그리고 4공장 6만 리터에 대한 Ramp-up 성공을 통해 매출이 본격적으로 인식되면서 최근 높아진 시장기대치를 상회하는 실적을 달성. 또한 일부 코로나 치료제 수요감소에 따른 보상금이 2분기에 이어, 3분기에 유입된 부분도 호실적에 도움이 되었음'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '하반기는 4공장 6만 리터, 내년에는 18만리터에 Ramp-up 성공으로 본격적인 매출 인식이 기대. 또한 삼성바이오에피스는 3분기 출시한 하드리마(휴미라B)의 본격적인 매출 발생 및 스텔라라 바이오시밀러의 허가에 따른 마일스톤 유입 등으로 내년에도 성장이 지속될 것으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,000,000원 -> 1,000,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 이명선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,000,000원은 2023년 10월 10일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 1,000,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 1,050,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 01월 30일 최고 목표가인 1,200,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 1,000,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,036,500원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 1,000,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,036,500원 대비 -3.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 900,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,036,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,115,833원 대비 -7.1% 하락하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
DB금융투자에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '3분기 연결실적은 매출 10,340억원(+18%YoY), 영업이익 3,185억원(-2%YoY, OPM 31%), 별도기준 각각 8,827억원(+31%YoY), 3,816억원(+23%YoY, OPM 43%), 에피스는 2,621억원(-3%YoY), 492억원(-36%YoY, OPM 24%)을 기록. 이는 1-3공장의 full 가동과 공장 효율화, 그리고 4공장 6만 리터에 대한 Ramp-up 성공을 통해 매출이 본격적으로 인식되면서 최근 높아진 시장기대치를 상회하는 실적을 달성. 또한 일부 코로나 치료제 수요감소에 따른 보상금이 2분기에 이어, 3분기에 유입된 부분도 호실적에 도움이 되었음'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '하반기는 4공장 6만 리터, 내년에는 18만리터에 Ramp-up 성공으로 본격적인 매출 인식이 기대. 또한 삼성바이오에피스는 3분기 출시한 하드리마(휴미라B)의 본격적인 매출 발생 및 스텔라라 바이오시밀러의 허가에 따른 마일스톤 유입 등으로 내년에도 성장이 지속될 것으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,000,000원 -> 1,000,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 이명선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,000,000원은 2023년 10월 10일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 1,000,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 1,050,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 01월 30일 최고 목표가인 1,200,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 1,000,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,036,500원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 1,000,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,036,500원 대비 -3.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 900,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,036,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,115,833원 대비 -7.1% 하락하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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