[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 26일 한화오션(042660)에 대해 '3Q23 Review: 상승세 시작'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 37,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화오션 리포트 주요내용
하이투자증권에서 한화오션(042660)에 대해 '3Q23 매출액 1조 9,169억원, 영업이익 741억원(OPM 3.9%). 실적은 상승 기조, 4Q 흑자전환 전망. 여전히 부진한 수주가 우려 요인. 수주 부진으로 동사의 수주잔고는 경쟁사와는 반대로 2022 년 말 이후 지속 감소하고 있음. 동사가 경쟁 우위를 가지는 선종인 VLCC 는 내년 중반 이후 발주 증가가 예상되어 단기적 발주 모멘텀이 크지 않음. 또한 동사의 로얄 선주인 MOL(Mistsui O.S.K. Line)이 LNG 선은 삼성중공업, VLCC 는 중국/일본 야드로 최근 발주 비중을 늘리고 있는 점도 주시 대상.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '한화오션의 3 분기 매출은 1 조 8,207 억원으로 컨센서스(2 조 473 억원) 대비 -6.4%, 당사 추정치(2 조 16 억원) 대비 -4.9% 하회하였으며, 영업이익은 741 억원으로 어닝 서프라이즈를 시현하였음. (컨센 +35 억원, 당사추정 -195 억원) 서프라이즈의 주된 원인은 NODL(Northern Drilling, 구 Seadrill)과의 드릴십 2 척 관련 중재 승소로, 기존 재고자산평가손실로 잡혀 있던 1,570 억원이 환입되었음. 중재법원 결정 이후 NODL 은 다시 영국 법원에 항소를 제기하였으나 결과가 바뀔 가능성은 크지 않아 보임.'라고 밝혔다.
◆ 한화오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 37,000원 -> 37,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승
하이투자증권 변용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 37,000원은 2023년 08월 24일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 37,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 28일 32,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 37,000원을 제시하였다.
◆ 한화오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,818원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 37,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 34,818원 대비 6.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 47,000원 보다는 -21.3% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 한화오션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,111원 대비 23.9% 상승하였다. 이를 통해 한화오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화오션 리포트 주요내용
하이투자증권에서 한화오션(042660)에 대해 '3Q23 매출액 1조 9,169억원, 영업이익 741억원(OPM 3.9%). 실적은 상승 기조, 4Q 흑자전환 전망. 여전히 부진한 수주가 우려 요인. 수주 부진으로 동사의 수주잔고는 경쟁사와는 반대로 2022 년 말 이후 지속 감소하고 있음. 동사가 경쟁 우위를 가지는 선종인 VLCC 는 내년 중반 이후 발주 증가가 예상되어 단기적 발주 모멘텀이 크지 않음. 또한 동사의 로얄 선주인 MOL(Mistsui O.S.K. Line)이 LNG 선은 삼성중공업, VLCC 는 중국/일본 야드로 최근 발주 비중을 늘리고 있는 점도 주시 대상.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '한화오션의 3 분기 매출은 1 조 8,207 억원으로 컨센서스(2 조 473 억원) 대비 -6.4%, 당사 추정치(2 조 16 억원) 대비 -4.9% 하회하였으며, 영업이익은 741 억원으로 어닝 서프라이즈를 시현하였음. (컨센 +35 억원, 당사추정 -195 억원) 서프라이즈의 주된 원인은 NODL(Northern Drilling, 구 Seadrill)과의 드릴십 2 척 관련 중재 승소로, 기존 재고자산평가손실로 잡혀 있던 1,570 억원이 환입되었음. 중재법원 결정 이후 NODL 은 다시 영국 법원에 항소를 제기하였으나 결과가 바뀔 가능성은 크지 않아 보임.'라고 밝혔다.
◆ 한화오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 37,000원 -> 37,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승
하이투자증권 변용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 37,000원은 2023년 08월 24일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 37,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 28일 32,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 37,000원을 제시하였다.
◆ 한화오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,818원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 37,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 34,818원 대비 6.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 47,000원 보다는 -21.3% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 한화오션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,111원 대비 23.9% 상승하였다. 이를 통해 한화오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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