[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 27일 삼성전기(009150)에 대해 '3Q23 매출 부합, 수익 하회'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '3Q23 매출 부합, 수익 하회. 2024E 실적, 전방산업 수요 반등 및 사업고도화 성과가 중요. 단기 실적 기대감 낮추고, 2024E 사업고도화 성과에 주목하자. 사업 부문별 전장 및 서버/네트워크 향 사업 확대 기조가 지속되고 있고, 전방 산업의 업황은 바닥을 다지고 있음. 전일 3Q23 실적 감소 및 4Q23E 부진 전망에 따른 주가 낙폭은 과도했다고 판단. 단기 실적 기대감을 낮추고 2024E 사업고도화 성과에 주목할 필요가 있음.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '3Q23 실적은 매출액 2.4조원(-1.0%YoY, +6.3%QoQ), 영업이익 1,840억원(-40.8%YoY, -10.2%QoQ)으로 시장 컨센서스 대비 매출액은 부합했으나 영업이익은 2,262억원을 하회(-19%). 매출액은 주요 고객들의 신제품 출시로 계절적 수요 확대 및 xEV, 서버 향 견조한 출하량으로 2Q23 대비 증가. 다만 영업이익은 IT 업황 회복의 지연으로 업체간 출하/가격 경쟁이 심화된 가운데 엔화 약세 영향으로 OPM이 부진(기존 추정치 9.8%→7.8%)한 것으로 파악.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 김광수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 09월 11일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 179,429원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 179,429원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 179,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 183,696원 대비 -2.3% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '3Q23 매출 부합, 수익 하회. 2024E 실적, 전방산업 수요 반등 및 사업고도화 성과가 중요. 단기 실적 기대감 낮추고, 2024E 사업고도화 성과에 주목하자. 사업 부문별 전장 및 서버/네트워크 향 사업 확대 기조가 지속되고 있고, 전방 산업의 업황은 바닥을 다지고 있음. 전일 3Q23 실적 감소 및 4Q23E 부진 전망에 따른 주가 낙폭은 과도했다고 판단. 단기 실적 기대감을 낮추고 2024E 사업고도화 성과에 주목할 필요가 있음.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '3Q23 실적은 매출액 2.4조원(-1.0%YoY, +6.3%QoQ), 영업이익 1,840억원(-40.8%YoY, -10.2%QoQ)으로 시장 컨센서스 대비 매출액은 부합했으나 영업이익은 2,262억원을 하회(-19%). 매출액은 주요 고객들의 신제품 출시로 계절적 수요 확대 및 xEV, 서버 향 견조한 출하량으로 2Q23 대비 증가. 다만 영업이익은 IT 업황 회복의 지연으로 업체간 출하/가격 경쟁이 심화된 가운데 엔화 약세 영향으로 OPM이 부진(기존 추정치 9.8%→7.8%)한 것으로 파악.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 김광수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 09월 11일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 179,429원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 179,429원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 179,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 183,696원 대비 -2.3% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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