[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 30일 신한지주(055550)에 대해 '일회성 요인 제외 시 선방'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 신한지주 리포트 주요내용
흥국증권에서 신한지주(055550)에 대해 '3분기 지배주주순이익은 당사 추정치 1.14조원에 부합하는 1.19조원(-3.7% QoQ)을 기록. 시장 변동성 확대에 따른 유가증권 이익 감소에도 불구하고 금리부자산이 전분기 대비 0.9%p 증가하고 일수 증가 효과가 있었기 때문. 3분기 신한은행 희망퇴직비용(743억원)과 신한투자증권 투자상품 관련 충당부채(1,200억원) 등 비경성 비용을 인식. 4분기는 이익 개선이 가능할 것으로 보이며 ① 일회성 비용 인식 소멸과, ② '22년 4분기에 조달한 고금리 예금들의 만기가 돌아오며 조달 비용률이 개선될 것으로 예상되기 때문. 동사는 CET1(보통주)자본 비율 13%를 유지하면서 지속성장이 가능하고 자본 수익성이 좋은 분야로 자산을 배분할 계획. 3분기 주당 배당금은 525원이며, 3분기에 이어 4분기도 자사주 취득 및 소각 1,000억원을 결의'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '동사는 이익 기반이 견고하고, 전분기와 동일한 자사주 취득을 발표한 점을 감안할 때 '24년도 시장 친화적인 주주환원정책 발표는 지속될 것'라고 밝혔다.
◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
흥국증권 남영탁 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2023년 10월 05일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다.
◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,895원, 흥국증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,895원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,895원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,533원 대비 -3.4% 하락하였다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 신한지주 리포트 주요내용
흥국증권에서 신한지주(055550)에 대해 '3분기 지배주주순이익은 당사 추정치 1.14조원에 부합하는 1.19조원(-3.7% QoQ)을 기록. 시장 변동성 확대에 따른 유가증권 이익 감소에도 불구하고 금리부자산이 전분기 대비 0.9%p 증가하고 일수 증가 효과가 있었기 때문. 3분기 신한은행 희망퇴직비용(743억원)과 신한투자증권 투자상품 관련 충당부채(1,200억원) 등 비경성 비용을 인식. 4분기는 이익 개선이 가능할 것으로 보이며 ① 일회성 비용 인식 소멸과, ② '22년 4분기에 조달한 고금리 예금들의 만기가 돌아오며 조달 비용률이 개선될 것으로 예상되기 때문. 동사는 CET1(보통주)자본 비율 13%를 유지하면서 지속성장이 가능하고 자본 수익성이 좋은 분야로 자산을 배분할 계획. 3분기 주당 배당금은 525원이며, 3분기에 이어 4분기도 자사주 취득 및 소각 1,000억원을 결의'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '동사는 이익 기반이 견고하고, 전분기와 동일한 자사주 취득을 발표한 점을 감안할 때 '24년도 시장 친화적인 주주환원정책 발표는 지속될 것'라고 밝혔다.
◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
흥국증권 남영탁 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2023년 10월 05일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다.
◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,895원, 흥국증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,895원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,895원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,533원 대비 -3.4% 하락하였다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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