[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 30일 기아(000270)에 대해 '공감이 어려운 저평가'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 기아 리포트 주요내용
신한투자증권에서 기아(000270)에 대해 '3Q23 OP 2.9조원(+273% YoY, -16% QoQ)으로 기대치 부합. 실적/전기차 모멘텀 여전히 유효. 기존 모델들의 부가가치 상승을 기반으로 한 가격 인상 전략은 여전히 유효한 포인트. 10월 사전계약을 시작한 K5 F/L의 경우 외장 디자인의 디테일과 인포테인먼트이 변경됐고, OTA 기능이 기본 탑재되면서 트림별로 +5~17%의 가격 인상이 진행됐음. 목표주가 110,000원, 투자의견 매수 유지.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3Q23 실적은 매출 25.5조원(+10% YoY, -3% QoQ), 영업이익 2.9조원(+273% YoY, -16% QoQ)을 기록. 시장 기대치(OP 2.9조원)에 부합하는 수치다. ABS 리콜 관련된 일회성 충당금이 4천억원 가량 반영된 것으로 예상돼 이를 조정한 OPM은 12.8%를 달성한 것으로 추정. RV 비중이 68.7%(+2.2%p YoY, +0.7%p QoQ)까지 상승하면서 연결 매출 기준 ASP가 3,560만원(+8% YoY, +3% QoQ)까지 상승.'라고 밝혔다.
◆ 기아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 정용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 07월 28일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 30일 95,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 110,000원을 제시하였다.
◆ 기아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 124,524원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 124,524원 대비 -11.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 100,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 기아의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 124,524원은 직전 6개월 평균 목표가였던 120,588원 대비 3.3% 상승하였다. 이를 통해 기아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 기아 리포트 주요내용
신한투자증권에서 기아(000270)에 대해 '3Q23 OP 2.9조원(+273% YoY, -16% QoQ)으로 기대치 부합. 실적/전기차 모멘텀 여전히 유효. 기존 모델들의 부가가치 상승을 기반으로 한 가격 인상 전략은 여전히 유효한 포인트. 10월 사전계약을 시작한 K5 F/L의 경우 외장 디자인의 디테일과 인포테인먼트이 변경됐고, OTA 기능이 기본 탑재되면서 트림별로 +5~17%의 가격 인상이 진행됐음. 목표주가 110,000원, 투자의견 매수 유지.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3Q23 실적은 매출 25.5조원(+10% YoY, -3% QoQ), 영업이익 2.9조원(+273% YoY, -16% QoQ)을 기록. 시장 기대치(OP 2.9조원)에 부합하는 수치다. ABS 리콜 관련된 일회성 충당금이 4천억원 가량 반영된 것으로 예상돼 이를 조정한 OPM은 12.8%를 달성한 것으로 추정. RV 비중이 68.7%(+2.2%p YoY, +0.7%p QoQ)까지 상승하면서 연결 매출 기준 ASP가 3,560만원(+8% YoY, +3% QoQ)까지 상승.'라고 밝혔다.
◆ 기아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 정용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 07월 28일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 30일 95,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 110,000원을 제시하였다.
◆ 기아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 124,524원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 124,524원 대비 -11.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 100,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 기아의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 124,524원은 직전 6개월 평균 목표가였던 120,588원 대비 3.3% 상승하였다. 이를 통해 기아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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