[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 31일 GS건설(006360)에 대해 '3Q23 Review: 시간이 필요'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 12.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ GS건설 리포트 주요내용
다올투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 '매출은 당사 추정치와 컨센서스에 부합했으나 영업이익은 크게 하회하는 실적 시현. 최근 실적의 추세가 예상 이상의 매출과 기대 수준의 영업이익이라는 점을 감안하면 전반적으로 부진한 실적. 지난 분기 대비 흑자전환 했지만 이익률은 기대보다 낮음. 현금흐름 소폭 개선. 조직개편으로 인해 당분간 변동성 높을 수 있음. Hold 의견을 유지하고 적정주가 15,000원으로 하향.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3분기 매출액 3조 1,075억원, 영업이익 602억원으로 당사 추정치를 각각 2.8%, 55.1% 하회. 시장 컨센서스도 각각 5.4%, 45.6% 하회. 주택부문에서 안전 관련 전수조사 등으로 인해 작업일수 하락하면서 매출은 증가하는 것이 일반적인 업황에서 매출이 감소. 이에 따라 영업이익에 대한 영향도 업황 이상으로 컸던 것으로 보임. 마진 개선을 위해서는 신규 사업장 진행이 필요한데 현재는 착공/분양에 대한 긍정적 전망이 어려워 마진 개선에는 시간이 필요할 것.'라고 밝혔다.
◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 24,000원 -> 15,000원(-37.5%)
다올투자증권 박영도 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2023년 04월 25일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 24,000원 대비 -37.5% 감소한 가격이다.
◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,938원, 다올투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 15,000원은 23년 10월 31일 발표한 하나증권의 15,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 19,938원 대비 -24.8% 낮은 수준으로 GS건설의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,938원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,969원 대비 -31.2% 하락하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ GS건설 리포트 주요내용
다올투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 '매출은 당사 추정치와 컨센서스에 부합했으나 영업이익은 크게 하회하는 실적 시현. 최근 실적의 추세가 예상 이상의 매출과 기대 수준의 영업이익이라는 점을 감안하면 전반적으로 부진한 실적. 지난 분기 대비 흑자전환 했지만 이익률은 기대보다 낮음. 현금흐름 소폭 개선. 조직개편으로 인해 당분간 변동성 높을 수 있음. Hold 의견을 유지하고 적정주가 15,000원으로 하향.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3분기 매출액 3조 1,075억원, 영업이익 602억원으로 당사 추정치를 각각 2.8%, 55.1% 하회. 시장 컨센서스도 각각 5.4%, 45.6% 하회. 주택부문에서 안전 관련 전수조사 등으로 인해 작업일수 하락하면서 매출은 증가하는 것이 일반적인 업황에서 매출이 감소. 이에 따라 영업이익에 대한 영향도 업황 이상으로 컸던 것으로 보임. 마진 개선을 위해서는 신규 사업장 진행이 필요한데 현재는 착공/분양에 대한 긍정적 전망이 어려워 마진 개선에는 시간이 필요할 것.'라고 밝혔다.
◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 24,000원 -> 15,000원(-37.5%)
다올투자증권 박영도 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2023년 04월 25일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 24,000원 대비 -37.5% 감소한 가격이다.
◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,938원, 다올투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 15,000원은 23년 10월 31일 발표한 하나증권의 15,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 19,938원 대비 -24.8% 낮은 수준으로 GS건설의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,938원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,969원 대비 -31.2% 하락하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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