[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 01일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '3Q23 Review: 희망이 보인다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 'COSRX 자회사 편입 긍정적. 아모레퍼시픽에 대한 투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가는 180,000원으로 상향. (Target P/E 30배). 금일 발표된 COSRX 자회사 편입이 동사 주가에 긍정적으로 작용할 전망. COSRX 편입 기대 효과는 1)글로벌 리밸런싱 및 북미 익스포져 확대, 2)중저가 기능성?더마 포트폴리오 강화, 3)인하우스 디지털 역량 활용, 4)재무적 이익 등. COSRX의 '23F 실적은 매출 4,667억원(+128%), 영업이익 1,553억원(+205%, OPM 33%)이며, '24F 연결 실적 추정치 내 COSRX 반영분은 매출 2,754억원, 영업이익 826억원.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '아모레퍼시픽의 2023년 3분기 실적은 매출액 8,888억원(-5.1% YoY), 영업이익 173억원(-8.2%, OPM 1.9%), 지배주주순이익 280억원(+15.7%, NPM 3.2%)을 기록하며 시장 컨센서스 366억원을 크게 하회. 기대치 하회의 주 원인은 국내 일회성 인건비 323억원이 반영된 영향(PS 충당금, 뉴커머스 조직 재정비 비용 등). 일회성 비용을 제외할 시 국내 사업 영업이익은 +76.0% YoY 증가한 수준. [국내] 매출액 5,433억원(-7.5%), 영업이익 191억원(-34.6%, OPM 3.5%)을 기록. [해외] 매출액 3,177억원(-3.6%), 영업적자 83억원(적지)을 기록.'라고 밝혔다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 140,000원 -> 180,000원(+28.6%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 오지우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 07월 27일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 140,000원 대비 28.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 01일 130,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 158,214원, 이베스트투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 23년 11월 01일 발표한 미래에셋증권의 180,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 158,214원 대비 13.8% 높은 수준으로 아모레퍼시픽의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 158,214원은 직전 6개월 평균 목표가였던 175,714원 대비 -10.0% 하락하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 'COSRX 자회사 편입 긍정적. 아모레퍼시픽에 대한 투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가는 180,000원으로 상향. (Target P/E 30배). 금일 발표된 COSRX 자회사 편입이 동사 주가에 긍정적으로 작용할 전망. COSRX 편입 기대 효과는 1)글로벌 리밸런싱 및 북미 익스포져 확대, 2)중저가 기능성?더마 포트폴리오 강화, 3)인하우스 디지털 역량 활용, 4)재무적 이익 등. COSRX의 '23F 실적은 매출 4,667억원(+128%), 영업이익 1,553억원(+205%, OPM 33%)이며, '24F 연결 실적 추정치 내 COSRX 반영분은 매출 2,754억원, 영업이익 826억원.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '아모레퍼시픽의 2023년 3분기 실적은 매출액 8,888억원(-5.1% YoY), 영업이익 173억원(-8.2%, OPM 1.9%), 지배주주순이익 280억원(+15.7%, NPM 3.2%)을 기록하며 시장 컨센서스 366억원을 크게 하회. 기대치 하회의 주 원인은 국내 일회성 인건비 323억원이 반영된 영향(PS 충당금, 뉴커머스 조직 재정비 비용 등). 일회성 비용을 제외할 시 국내 사업 영업이익은 +76.0% YoY 증가한 수준. [국내] 매출액 5,433억원(-7.5%), 영업이익 191억원(-34.6%, OPM 3.5%)을 기록. [해외] 매출액 3,177억원(-3.6%), 영업적자 83억원(적지)을 기록.'라고 밝혔다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 140,000원 -> 180,000원(+28.6%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 오지우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 07월 27일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 140,000원 대비 28.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 01일 130,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 158,214원, 이베스트투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 23년 11월 01일 발표한 미래에셋증권의 180,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 158,214원 대비 13.8% 높은 수준으로 아모레퍼시픽의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 158,214원은 직전 6개월 평균 목표가였던 175,714원 대비 -10.0% 하락하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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