[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 02일 아모레G(002790)에 대해 '아모레퍼시픽과 주가 연계성 확대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 42,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 아모레G 리포트 주요내용
하나증권에서 아모레G(002790)에 대해 '아모레G는 코로나 이후 뷰티 계열사의 수요 회복, 효율화 효과 나타나며 체력이 상승하고 있음. 이에 따라 아모레G 영업이익에서 아모레퍼시픽의 기여도가 점진적으로 하락해왔으나, 지난 10월 30일 아모레퍼시픽의 코스알엑스(COSRX) 인수 발표 및 실적 인식(24년 5월) 등으로 아모레퍼시픽의 의존도가 지배적일 것(아모레G 영업이익 내 아모레퍼시픽 비중 추이 2020년 25% → 2022년 79% → 3Q23 누적 72% → 24년F 85%). 아모레G의 주가는 아모레퍼시픽과 연계성 보다 확대될 것. 투자의견 BUY 유지, 추정치 상향에 기인 목표주가를 4.2만원으로 상향'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '3분기 실적은 연결 매출 9.6천억원(YoY-6%), 영업이익 288억원(YoY-13%) 시현. 핵심 자회사 아모레퍼시픽의 일회성 비용 요소가 존재. 뉴커머스(방판) 구조 조정 비용(243억원)이 집행되었으며, 해당 일회성 비용 요소 감안 아모레G의 연결 영업이익은 531억원으로 컨센서스(458억원)을 상회. 아모레퍼시픽의 국내 수익성 상승이 주된 이유이며, 뷰티 자회사 에뛰드/아모스프로페셔널 등의 성과도 견조. 코로나 이후 전반적인 수요 회복, 채널/지역 리밸런싱 더해지며 뷰티 자회사의 체력이 개선 중'라고 밝혔다.
◆ 아모레G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 40,000원 -> 42,000원(+5.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 박은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2023년 07월 03일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 5.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 02일 44,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 60,000원과 최저 목표가인 40,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 42,000원을 제시하였다.
◆ 아모레G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,500원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 38,500원 대비 9.1% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 41,000원 보다도 2.4% 높다. 이는 하나증권이 아모레G의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,800원 대비 -25.7% 하락하였다. 이를 통해 아모레G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 아모레G 리포트 주요내용
하나증권에서 아모레G(002790)에 대해 '아모레G는 코로나 이후 뷰티 계열사의 수요 회복, 효율화 효과 나타나며 체력이 상승하고 있음. 이에 따라 아모레G 영업이익에서 아모레퍼시픽의 기여도가 점진적으로 하락해왔으나, 지난 10월 30일 아모레퍼시픽의 코스알엑스(COSRX) 인수 발표 및 실적 인식(24년 5월) 등으로 아모레퍼시픽의 의존도가 지배적일 것(아모레G 영업이익 내 아모레퍼시픽 비중 추이 2020년 25% → 2022년 79% → 3Q23 누적 72% → 24년F 85%). 아모레G의 주가는 아모레퍼시픽과 연계성 보다 확대될 것. 투자의견 BUY 유지, 추정치 상향에 기인 목표주가를 4.2만원으로 상향'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '3분기 실적은 연결 매출 9.6천억원(YoY-6%), 영업이익 288억원(YoY-13%) 시현. 핵심 자회사 아모레퍼시픽의 일회성 비용 요소가 존재. 뉴커머스(방판) 구조 조정 비용(243억원)이 집행되었으며, 해당 일회성 비용 요소 감안 아모레G의 연결 영업이익은 531억원으로 컨센서스(458억원)을 상회. 아모레퍼시픽의 국내 수익성 상승이 주된 이유이며, 뷰티 자회사 에뛰드/아모스프로페셔널 등의 성과도 견조. 코로나 이후 전반적인 수요 회복, 채널/지역 리밸런싱 더해지며 뷰티 자회사의 체력이 개선 중'라고 밝혔다.
◆ 아모레G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 40,000원 -> 42,000원(+5.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 박은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2023년 07월 03일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 5.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 02일 44,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 60,000원과 최저 목표가인 40,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 42,000원을 제시하였다.
◆ 아모레G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,500원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 38,500원 대비 9.1% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 41,000원 보다도 2.4% 높다. 이는 하나증권이 아모레G의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,800원 대비 -25.7% 하락하였다. 이를 통해 아모레G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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