[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 03일 삼성증권(016360)에 대해 '무풍지대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 49,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성증권 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '3Q23 순이익은 1,510억원(+22% YoY, flat QoQ)으로 안정적인 실적을 기록. 시장 거래대금 증가로 인해 순수탁수수료 증가세가 지속되었고, 인수/자문수수료는 구조화금융 수익(신규 PF, 기존 딜 연장) 증가에 힘입어 전분기 대비 22% 증가. 운용손익/금융수지는 변동성 확대에도 불구 선방했으며, 전분기 기저효과(CFD, PF관련 손상차손)도 일부 있었음. 반면 금융상품 판매수익은 ELS 조기상환 감소로 인해 부진. 동사를 증권업 탑픽으로 유지. 1) 국내 부동산 PF, 해외 부동산 투자에서의 손실 가능성이 타사 대비 적으며, 2) 경쟁력이 높은 리테일 기반 안정적 이익 흐름이 지속되고, 3) 업종 내 배당매력이 가장 높기 때문. 23/24년 배당수익률은 7.9%/8.0%로 예상.'라고 분석했다.
◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 49,000원 -> 49,000원(0.0%)
미래에셋증권 박용대 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 49,000원은 2023년 08월 09일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 49,000원과 동일하다.
◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,107원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 49,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 46,107원 대비 6.3% 높으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 48,000원 보다도 2.1% 높다. 이는 미래에셋증권이 삼성증권의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,107원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,889원 대비 5.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성증권 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '3Q23 순이익은 1,510억원(+22% YoY, flat QoQ)으로 안정적인 실적을 기록. 시장 거래대금 증가로 인해 순수탁수수료 증가세가 지속되었고, 인수/자문수수료는 구조화금융 수익(신규 PF, 기존 딜 연장) 증가에 힘입어 전분기 대비 22% 증가. 운용손익/금융수지는 변동성 확대에도 불구 선방했으며, 전분기 기저효과(CFD, PF관련 손상차손)도 일부 있었음. 반면 금융상품 판매수익은 ELS 조기상환 감소로 인해 부진. 동사를 증권업 탑픽으로 유지. 1) 국내 부동산 PF, 해외 부동산 투자에서의 손실 가능성이 타사 대비 적으며, 2) 경쟁력이 높은 리테일 기반 안정적 이익 흐름이 지속되고, 3) 업종 내 배당매력이 가장 높기 때문. 23/24년 배당수익률은 7.9%/8.0%로 예상.'라고 분석했다.
◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 49,000원 -> 49,000원(0.0%)
미래에셋증권 박용대 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 49,000원은 2023년 08월 09일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 49,000원과 동일하다.
◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,107원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 49,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 46,107원 대비 6.3% 높으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 48,000원 보다도 2.1% 높다. 이는 미래에셋증권이 삼성증권의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,107원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,889원 대비 5.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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