[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 03일 삼성증권(016360)에 대해 '어려운 시장에도 안정적인 이익 창출력 입증'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성증권 리포트 주요내용
신한투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '3Q23 지배주주 순이익 1,510억원(-0.4% QoQ), 기대치 부합. 2023년 지배주주 순이익 6,652억원(+57.5% YoY) 전망. 주식시장 변동성 확대 구간 및 연말 계절적 비수기 가운데 배당수익률을 근거로 주가 하방 경직도는 비교적 높음. 브로커리지의 손익 민감도가 높고 부동산 PF 익스포져가 적은 점을 감안하면 현재로서는 증권 업종 내 가장 안정적인 선택지. 업종 Top Pick을 유지.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3Q23 영업이익 2,013억원(+0.5%, 이하 QoQ), 지배주주 순이익 1,510억원(-0.4%)으로 당사 추정치(순이익 1,521억원)에 부합하는 양호한 실적을 기록. 어려운 영업환경에도 불구 경쟁사 대비 보수적인 리스크 관리와 브로커리지, 자산관리 부문의 업계 지위를 기반으로 안정적인 이익 창출력을 입증. 4Q23 영업이익 1,408억원(-30.1%), 지배주주 순이익 1,101억원(-27.1%)이 예상. 비우호적인 영업환경 속 계절적 비수기에 접어들음에 따라 감익은 불가피.'라고 밝혔다.
◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 임희연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2023년 08월 09일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 12일 42,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 45,000원을 제시하였다.
◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,000원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 46,000원 대비 -2.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 44,000원 보다는 2.3% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 삼성증권의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,889원 대비 4.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성증권 리포트 주요내용
신한투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '3Q23 지배주주 순이익 1,510억원(-0.4% QoQ), 기대치 부합. 2023년 지배주주 순이익 6,652억원(+57.5% YoY) 전망. 주식시장 변동성 확대 구간 및 연말 계절적 비수기 가운데 배당수익률을 근거로 주가 하방 경직도는 비교적 높음. 브로커리지의 손익 민감도가 높고 부동산 PF 익스포져가 적은 점을 감안하면 현재로서는 증권 업종 내 가장 안정적인 선택지. 업종 Top Pick을 유지.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3Q23 영업이익 2,013억원(+0.5%, 이하 QoQ), 지배주주 순이익 1,510억원(-0.4%)으로 당사 추정치(순이익 1,521억원)에 부합하는 양호한 실적을 기록. 어려운 영업환경에도 불구 경쟁사 대비 보수적인 리스크 관리와 브로커리지, 자산관리 부문의 업계 지위를 기반으로 안정적인 이익 창출력을 입증. 4Q23 영업이익 1,408억원(-30.1%), 지배주주 순이익 1,101억원(-27.1%)이 예상. 비우호적인 영업환경 속 계절적 비수기에 접어들음에 따라 감익은 불가피.'라고 밝혔다.
◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 임희연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2023년 08월 09일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 12일 42,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 45,000원을 제시하였다.
◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,000원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 46,000원 대비 -2.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 44,000원 보다는 2.3% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 삼성증권의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,889원 대비 4.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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